تحليل عميق لاستراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات: حوار مع مؤسس CoinKarma Benson

شارك مؤسس CoinKarma، Benson، بالتفصيل تطور استراتيجياته في التداول خلال فترات مختلفة، وكيفية استخدام مؤشرات البيانات لتوجيه التداول. لطالما اعتمد Benson على طريقة تفكير غير تقليدية في كيفية بناء هيكل التداول، مما ساعده على الفوز في لعبة العقود حيث يفوز معظم الناس.

أولاً، تطور استراتيجية تداول Benson

1. المرحلة الأولية: المضاربة المتكررة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

2. إدراك أن تقلبات السوق تخضع لسيطرة القوى الرئيسية، وبدء التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات القوى الرئيسية.

3. 2019-2022: تم اكتشاف أن معدل تمويل الأموال له تأثير كبير على التداول، وتحقيق الأرباح من خلال عمليات عكس مشاعر السوق.

4. بعد عام 2022: تأثير زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على حساسية تكلفة الأموال، وفشل النظام التجاري السابق.

5. التحول إلى دراسة بيانات دفتر الطلبات، وتطوير مؤشرات CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.

٢. استراتيجيات التداول الحالية

1. أكثر من 60% من المحفظة: يتم تسليمها لاستراتيجيات الكمية لزيادة قيمة العملة، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها.

2. حوالي 40% من المراكز: تعتمد بشكل رئيسي على العملات المستقرة، لاستخدامها في المشاركة في التداولات على السلسلة أو في الصفقة الأولى للعقود.

3. أهداف التداول: التركيز على الاستقرار، وتحقيق أداء أفضل من السوق، والأداء من بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2-3 أضعاف.

4. طرق التعامل مع الأصول المختلفة:

   • الأصول التي قد تصبح محور اهتمام السوق: الاحتفاظ بها حتى يزداد اهتمام السوق أو حتى نهاية السوق الصاعدة
   • الرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة: تحديد اتجاه الأسعار من خلال التحليل الفني أو التحليل الأساسي

ثلاثة، مؤشرات CoinKarma الأساسية

1. الحالة العامة للسيولة LIQ(حالة السيولة العامة):

   • المبدأ: تصوير حالة السيولة في السوق، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
   • التطبيق: العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع في السوق المتقلب

2. CVD(حجم التداول التراكمي):

   • المبدأ: مراقبة قوة أوامر السوق، لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي.
   • التطبيق: عندما تكون شدة CVD عالية، وقوة أوامر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا للسوق.

أربعة،判断周期

1. خصائص النقاط العالية في السوق: اهتمام كبير من الخارج بهذا المجال

2. مؤشرات التركيز:

   • تصنيف تحميل تطبيق كوينباس
   • عدد مرات زيارة صفحة Bitcoin على ويكيبيديا

3. شروط突破历史高点:需要资金 خارجية للتدخل

٥. منطق استثمار العملات البديلة ( باستخدام سولانا كمثال )

1. من الناحية الفنية: غير متوافق مع EVM، صعوبة تطوير عالية، نقاء التطبيق ومستوى المطورين مرتفع.

2. قيمة المجتمع: الحصول على دعم المطورين الرئيسيين

3. القدرة على النهوض من الرماد: الحفاظ على الزخم القوي بعد العديد من العواصف

4. أداء سعر زوج BTC: عدد قليل من العملات البديلة التي لم تدخل في اتجاه انخفاض طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة.

٦. تجارب لتجنب الخسائر الكبيرة أثناء التداول

1. لا تشتري الرموز بالطريقة التي تشتري بها الأسهم: تتغير سوق العملات الرقمية بسرعة، وعندما يتلاشى الاهتمام، فإن المشاريع الأدوات تكون عرضة للانهيار.

2. التركيز على المشاريع التي تتمتع بجمالية غامضة ومساحة للتخيل لكنها لم تتجسد بالكامل بعد

3. المشاريع التي تتطلب استثمارًا مستدامًا، لن تتقلب بشكل كبير مع الدورة.

4. البيع في الوقت المناسب: عند الوصول إلى التوقعات أو عدم وجود سبب للاحتفاظ.

5. التحكم في الرافعة المالية: تتسم سوق العملات بتقلبات كبيرة، والرافعة المالية العالية قد تؤدي إلى استغلال من قبل القوى المسيطرة.

٧. طرق الاستمرار في إدراك تغييرات السوق

1. بناء الوعي بأساسيات عمل السوق

2. التفكير في رد الفعل للتجارة ، والنظر في سلوك معظم الناس

3. متابعة تغير فعالية المؤشرات، وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب

4. فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات القوى الكبرى

5. التحكم في نطاق انتشار Alpha، والحفاظ على فعاليته

٨. نصائح للمتداولين الجدد

1. فهم مصادر تقلبات السوق ومنطق عمليات الجهات الرئيسية

2. إنشاء طريقة تفكير غير متوافقة

3. التعلم المستمر والتكيف مع تغيرات السوق

4. لا تقم بنسخ استراتيجيات الآخرين بالكامل، ابحث عن أسلوب التداول الذي يناسبك

5. متابعة تجارب مشاركة التجار المختلفين، والاستفادة من نقاط القوة والضعف.