تحليل سوق الأصول الرقمية لشهر سبتمبر: ارتفاع حجم التداول، أداء متميز لمشتقات ETH

شهد سوق الأصول الرقمية في سبتمبر ظروفًا معقدة. على الرغم من أن أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفضت عمومًا، إلا أن أنشطة التداول قد زادت. انخفض سعر البيتكوين و ETH إلى 43829 دولارًا و 3001 دولارًا على التوالي، بنسبة انخفاض بلغت 7.1% و 12.6%. ومع ذلك، أظهرت عملات رقمية أخرى مثل سولانا أداءً ممتازًا، حيث ارتفعت بنسبة 30.4% خلال الشهر. على الرغم من أن سعر كاردانو قد انخفض بنسبة 23.6%، إلا أن ترقية Alonzo للمنصة قد جلبت ميزات العقود الذكية.

!

على الرغم من أن اتجاه الأسعار ليس جيدًا، إلا أن بيئة التنظيم أظهرت بعض الإشارات الإيجابية. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا ينوي حظر العملات الرقمية، وقد أطلقت شركات وسائل التواصل الاجتماعي ميزة مكافآت العملات الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن التعديلات في السياسة من الجانب الصيني لم تؤثر سلبًا على سوق الأصول الرقمية على المدى الطويل.

!

تحليل بيانات التداول

بلغ إجمالي حجم التداول الفوري في سبتمبر 2.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.2٪ عن أغسطس. كانت أعلى كمية تداول يومية في 7 سبتمبر، حيث بلغت 161.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 54.2٪ عن ذروة أغسطس.

!

انخفض حجم تداول البيتكوين مقابل العملات الورقية أو العملات المستقرة إلى 6900000 BTC، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، بانخفاض قدره 76.5% عن ذروته التاريخية في مارس. هذا تأثر بشكل كبير بتقلبات سعر البيتكوين.

!

شهدت بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) زيادة كبيرة في حجم تداول خيارات بيتكوين بنسبة 36%، ليصل إلى 1295 عقدًا، وهو أكبر ارتفاع خلال 15 شهرًا. بلغ حجم التداول اليومي في 24 سبتمبر 177 صفقة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل. كما زاد حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة في CME بنسبة 10.6%.

!

نما إجمالي حقوق الملكية غير المغطاة لمشتقات الإيثريوم بنسبة 4.7٪ ليصل إلى 5.8 مليار دولار، في حين انخفضت مشتقات بيتكوين بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 11.9 مليار دولار. سجلت المعاملات غير المغطاة للإيثريوم في CME مستوى قياسياً جديداً، بزيادة قدرها 10.5٪ لتصل إلى 678 مليون دولار.

!

أداء البورصة

تحتل البورصات الرئيسية 91.2% من حجم التداول الفوري. لا تزال بينانس أكبر منصة تداول فوري، حيث بلغ حجم التداول في سبتمبر 828 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.2%. تليها منصة تداول معينة ومنصة معينة، حيث بلغ حجم التداول 181 مليار دولار و168 مليار دولار على التوالي.

!

في سوق المشتقات، تتصدر باينانس بحصة سوقية تبلغ 56.1%، مع حجم تداول يصل إلى 1.9 تريليون دولار. وتأتي منصة تداول معينة ومنصة معينة في المرتبتين الثانية والثالثة بحصص تبلغ 14.3% و11.4% على التوالي.

!

تحليل العقود المفتوحة

بلغ إجمالي العقود المفتوحة في نهاية سبتمبر أعلى مستوى له في 5 أشهر، بمتوسط يومي 27.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.3%. كانت أعلى كمية مفتوحة في بينانس، بمتوسط 10.1 مليار دولار.

!

انخفض إجمالي عقود البيتكوين الآجلة غير المغلقة بشكل طفيف إلى 11.9 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي عقود الإيثريوم الآجلة غير المغلقة إلى 5.8 مليار دولار. في جانب العقود الدائمة، انخفض إجمالي عقود البيتكوين بنسبة 1.0% إلى 7.7 مليار دولار، بينما زادت عقود الإيثريوم إلى 4.0 مليار دولار.

!

تبلغ قيمة عقود البيتكوين الآجلة في CME أعلى مستوى لها، حيث تصل إلى 1.6 مليار دولار. في سوق عقود الإيثيريوم الآجلة، حصلت CME على أعلى حصة في السوق بمتوسط معدل عقود مفتوحة يبلغ 678 مليون دولار.

!

الاستنتاج

على الرغم من انخفاض أسعار العملات الرقمية الرئيسية في سبتمبر، إلا أن حجم التداول وكمية المشتقات غير المستقرة في البورصات لا تزال في اتجاه متزايد. خاصة أن مشتقات الإيثريوم أظهرت أداءً بارزًا، حيث تجاوزت سرعة نموها كمية المشتقات غير المستقرة للبيتكوين. وهذا يدل على توقعات إيجابية من المشاركين في السوق بشأن التطورات المستقبلية للإيثريوم، كما يعكس أيضًا مرونة وحيوية سوق الأصول الرقمية.

!