الطريق نحو النمو للمستثمرين الأسطوريين وفن الاستثمار

آرثر هو واحد من أكثر المستثمرين أسطورة في مجال العملات المشفرة، حيث حقق عائدات تصل إلى 100 ضعف في فترة قصيرة من 3 سنوات. والآن، تحول إلى التركيز على استثمارات السوق الثانوية، ولا يزال يقدم أداءً ممتازًا. ستتناول هذه المقالة تجربة نمو آرثر واستراتيجياته الاستثمارية ورؤاه الفريدة حول الصناعة.

من تاجر النفط إلى مستثمر العملات المشفرة

انضم آرثر إلى مجال التشفير في عام 2017، عندما كان في العشرين من عمره فقط. تخصص في الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية، مع تخصص فرعي في ريادة الأعمال، وشارك بنشاط في الأنشطة الجامعية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم آرثر إلى شركة بي بي (البترول البريطانية) كمتداول، حيث كان مسؤولاً عن الشحن والتحليل والتداول.

مع تزايد الاهتمام بتكنولوجيا blockchain، قرر آرثر مغادرة صناعة النفط وتكريس نفسه بالكامل لمجال العملات المشفرة. إن خبرته في تداول السلع الأساسية ساعدته على وضع معايير صارمة لاستثماراته في العملات المشفرة، مما ساعد صندوقه على تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى خلال حدث انهيار FTX.

تشكيل فكرة الاستثمار

يعتقد آرثر أن كل مستثمر يجب أن يشكل فلسفة استثمارية فريدة له. ويشير إلى: "بمجرد أن تتشكل فلسفتك الاستثمارية، ستبدأ في البحث عن استراتيجيات استثمار تناسبك. ستتعدل هذه الاستراتيجيات بناءً على تغيرات ظروف السوق، لكن الفلسفة الأساسية عادةً ما لا تتغير بسهولة."

خلال تطوره كمستثمر، لاحظ آرثر عدة اتجاهات رئيسية:

1. ظل سوق الأسهم الأمريكية في حالة نمو على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، بينما كانت الأسواق الأخرى تعاني من أداء متواضع.
2. شعبية الاستثمار القيمي التقليدي تتناقص، بينما أداء الأسهم التكنولوجية ذات النمو المرتفع أفضل.
3. للحصول على عوائد فائقة، من المهم اكتشاف المشاريع ذات الإمكانيات العالية للنمو في وقت أبكر من السوق.

يعتقد آرثر أن العملات المشفرة مناسبة جدًا لاستراتيجيات الاستثمار العالمية، لأنها أصول عالمية. إذا وجد مشروع تشفير موقعه في السوق بشكل مناسب، فإن إمكانات نموه يمكن أن تتجلى على نطاق عالمي.

استراتيجيات استثمار DeFiance Capital

بصفته مؤسس DeFiance Capital، شارك آرثر استراتيجياتهم الاستثمارية:

1. حجم الصندوق يتراوح بين 8 إلى 9 أرقام.
2. اختيار العملات الرقمية متوسطة وصغيرة الحجم للاستثمار بناءً على الأساسيات.
3. الهدف هو التفوق على العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
4. نطاق الاستثمار يمتد من DeFi إلى الذكاء الاصطناعي والألعاب وغيرها من المسارات ذات الإمكانيات.

بالنسبة لكيفية فهم المسار الجديد بسرعة، قدم آرثر ثلاث خطوات:

1. تقييم درجة دمج المسار مع العملات المشفرة.
2. تحليل إمكانية النمو السريع.
3. جمع وتحليل البيانات ذات الصلة، وتحديد فترة المراقبة من 3 إلى 6 أشهر.

دروس الاستثمار وإدارة المخاطر

أشار آرثر إلى أنه في استثمار العملات المشفرة، بجانب مخاطر السوق، يجب الانتباه بشكل خاص إلى نوعين من المخاطر:

1. مخاطر الحفظ: يُنصح باستخدام خدمات الحفظ الرائدة في الصناعة.
2. مخاطر الطرف المقابل: تشمل مخاطر البورصة ومشاريع الاستثمار نفسها.

هو يحذر المستثمرين من ضرورة القيام بتقييم المخاطر، وعدم الثقة بسهولة في وعود المشاريع.

اتجاهات الصناعة واستراتيجيات استجابة المستثمرين الأفراد

يعتقد آرثر أن صناعة العملات المشفرة تتجه نحو مؤسسية. على الرغم من وجود بعض الطرق غير التقليدية، إلا أن البيئة العامة أصبحت أكثر تنظيمًا. ويقترح على المستثمرين الأفراد التركيز على النقاط التالية:

1. قد تظهر العملات الرئيسية مثل البيتكوين أداءً أفضل.
2. أصبحت صعوبة الاستثمار في العملات الصغيرة والسوق الأولي أكبر.
3. متابعة الأحداث الكبرى في الصناعة، مثل تسويات البورصات مع الهيئات التنظيمية.

ضبط توقيت الدخول والخروج

يعتقد آرثر أن فهم توقيت الدخول والخروج بدقة هو أكثر المهام تحديًا. ويقترح:

1. متابعة الوضع الكلي للسوق، والسيولة، وحجم التداول عن كثب.
2. تحليل مؤشرات مثل مشاعر السوق و معدل التمويل.
3. مراقبة بيانات المعاملات على السلسلة ونمو الأساسيات للمشاريع.

لقد ذكر بشكل خاص أنه يجب الانتباه إلى توقيت جني الأرباح في سوق الثيران، لأن نافذة الأرباح المثلى قد تكون فقط من 1 إلى 2 شهر.

دراسات الحالة والملخصات التجريبية

شارك آرثر أكثر حالات استثماره نجاحًا، بما في ذلك Axie Infinity (معدل العائد ذروته قريبة من 2000 مرة) والعديد من مشاريع DeFi الرائدة. وأكد أن الأخلاق العالية للفريق هي أيضًا عامل استثماري حاسم بجانب المشروع نفسه.

وفي النهاية، خلص آرثر إلى أن: "إذا كانت هناك مشاكل في شخصية الشخص، فلا يهم مدى نجاح مشروعه، فإنه قد ينهار في فترة قصيرة." قد تكون هذه الرؤية والقيم هي السبب الرئيسي وراء نجاح آرثر في مجال العملات المشفرة عالي المخاطر.