Actifs de chiffrement surévalués ? Envisagez des stratégies de shorting
Les tendances récentes du marché montrent que de nombreux tokens de chiffrement pourraient avoir du mal à atteindre de nouveaux sommets historiques. Ce phénomène est particulièrement évident dans certains écosystèmes, où les nouveaux tokens sont souvent plus sujets à la spéculation qu'à des fondamentaux solides. L'idée de "détenir à court terme" dans le marché de la cryptographie devient de plus en plus populaire, les investisseurs étant attirés par la possibilité de rendements élevés.
Cependant, cette spéculation périodique a également laissé quelques tokens qui semblent condamnés à se dévaluer. Même dans un contexte de marché globalement favorable, ces tokens peuvent encore faire face à des pressions à la baisse. Les raisons incluent des concepts fragiles, la manipulation par des initiés et un manque de soutien à long terme en valeur. Ces facteurs les amènent à atteindre des évaluations insoutenables, rendant finalement leur effondrement presque inévitable.
saisir l'opportunité de shorting
Bien que discuter de ce sujet maintenant puisse sembler un peu tardif, des opportunités similaires apparaîtront certainement à nouveau. De nouveaux projets risquent de reproduire les modèles de croissance rapide mais difficilement durables observés dans les cycles passés, atteignant des évaluations déraisonnables. Certains exemples de tokens qui ont émergé par le passé en sont des cas typiques, ayant accumulé des valeurs de marché allant de centaines de millions à plusieurs milliards de dollars en peu de temps. Bien que ces évaluations puissent sembler raisonnables à court terme en raison de l'attention et de la spéculation, il est difficile de les maintenir à long terme.
Le principal défi du shorting de ce type de jeton est de saisir précisément le sommet. Si le timing est mal choisi, surtout en cas d'utilisation de levier, la stratégie peut avoir l'effet inverse. Par exemple, si vous shortez un jeton d'une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars et qu'il continue d'augmenter de 50 % ou 100 %, votre position pourrait subir des pertes importantes. L'essentiel est d'éviter un levier excessif, car il ne suffit pas de simplement ouvrir une position à découvert et d'attendre ; un mauvais timing peut entraîner une liquidation.
Il convient de mentionner un cas de succès de shorting d'une certaine cryptomonnaie par un trader célèbre. Bien que cette monnaie ait continué à augmenter après le shorting, ce trader a maintenu son point de vue, augmentant la marge et élargissant sa position à la baisse. Finalement, quelques mois plus tard, cette monnaie s'est complètement effondrée. Ce cas démontre comment une conviction ferme associée à une exécution rigoureuse peut surmonter les défis du timing du marché.
exécution de la complexité et des attentes de rendement
Bien que cette stratégie semble simple, sa mise en œuvre est en réalité assez complexe. Elle nécessite une solide connaissance de la gestion des risques, la capacité à supporter la volatilité, ainsi qu'une forte résistance mentale et discipline. Augmenter la marge dans des conditions défavorables peut être épuisant et nécessite une confiance ferme dans son propre jugement. Cette complexité pourrait expliquer pourquoi si peu de traders discutent ouvertement ou adoptent activement cette méthode.
De plus, c'est une stratégie qui nécessite un fort besoin de capital. Participer à des positions avec un faible effet de levier ou sans effet de levier nécessite un montant important de fonds pour générer des bénéfices significatifs. En outre, il est crucial de maintenir une liquidité suffisante pour protéger les positions et éviter la liquidation. Sur le marché des cryptomonnaies, la liquidité des fonds est toujours limitée, et l'adoption de cette stratégie verrouille généralement la majorité des fonds.
Un autre facteur important à considérer est le nombre de positions de shorting sur certaines plateformes de trading et le coût élevé du capital. Il est très important de gérer les taux de financement, car le lancement de nouveaux tokens attire généralement une grande activité de shorting, ce qui fait augmenter les taux de financement.
Par conséquent, le fait de faire du shorting immédiatement après la mise sur le marché d'un jeton peut ne pas toujours être rentable. Les coûts de financement élevés peuvent éroder les rendements potentiels, et il existe également un risque de manipulation des prix des jetons, surtout lorsqu'ils sont cotés sur des contrats perpétuels dans des échanges majeurs. Ces hausses peuvent être dues à des frais de financement, à une exploitation de la spéculation ou simplement à une exploitation de la volatilité initiale. Ainsi, le choix du bon moment et la surveillance des taux de financement sont essentiels pour maximiser les profits dans ces cas.
Malgré ces défis, le rendement attendu de cette stratégie reste significativement positif. Le shorting d'une série de jetons surévalués et manquant de soutien substantiel offre une méthode de gestion d'investissement diversifiée. Même si quelques jetons dans le portefeuille ne baissent pas comme prévu, l'effondrement d'autres jetons peut néanmoins générer un rendement net positif. Que ce soit en tant que couverture ou stratégie indépendante, cette méthode présente un potentiel énorme pour ceux qui ont la patience et les ressources nécessaires pour l'exécuter efficacement.
Conclusion
Les participants du marché du chiffrement sont généralement réticents à adopter une position baissière et préfèrent célébrer la hausse avec la foule. C'est un exemple typique de psychologie de groupe, surtout lorsque leurs sources d'information sont remplies d'optimisme. Cependant, ne pas inclure le shorting dans leur stratégie pourrait les amener à manquer des opportunités importantes.
Shorting des tokens surévalués, en particulier ceux qui sont propulsés par des narrations rapides ou de la spéculation, est l'une des stratégies les plus attrayantes du marché des cryptomonnaies actuel. Certaines plateformes de trading offrent les outils nécessaires pour exécuter cette stratégie. Bien qu'il existe des défis psychologiques et opérationnels, le potentiel de retour sur investissement en vaut la peine. Pour les investisseurs prêts à accepter ces complexités, allouer une partie de leur portefeuille au shorting des tokens à narrations non durables n'est pas seulement une couverture, mais également une stratégie d'investissement judicieuse qui peut redéfinir la manière dont on participe au marché.
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CryptoMom
· 07-12 15:15
pigeons ne pas prendre les gens pour des idiots, c'est ne pas prendre les gens pour des idiots
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0xSoulless
· 07-09 19:22
Attention sur le toit, investisseur détaillant.
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MetaverseLandlord
· 07-09 19:20
Il faut combiner les longs et les courts pour gagner.
Risques de surévaluation des actifs de chiffrement, la stratégie de shorting pourrait devenir une opportunité de profit.
Actifs de chiffrement surévalués ? Envisagez des stratégies de shorting
Les tendances récentes du marché montrent que de nombreux tokens de chiffrement pourraient avoir du mal à atteindre de nouveaux sommets historiques. Ce phénomène est particulièrement évident dans certains écosystèmes, où les nouveaux tokens sont souvent plus sujets à la spéculation qu'à des fondamentaux solides. L'idée de "détenir à court terme" dans le marché de la cryptographie devient de plus en plus populaire, les investisseurs étant attirés par la possibilité de rendements élevés.
Cependant, cette spéculation périodique a également laissé quelques tokens qui semblent condamnés à se dévaluer. Même dans un contexte de marché globalement favorable, ces tokens peuvent encore faire face à des pressions à la baisse. Les raisons incluent des concepts fragiles, la manipulation par des initiés et un manque de soutien à long terme en valeur. Ces facteurs les amènent à atteindre des évaluations insoutenables, rendant finalement leur effondrement presque inévitable.
saisir l'opportunité de shorting
Bien que discuter de ce sujet maintenant puisse sembler un peu tardif, des opportunités similaires apparaîtront certainement à nouveau. De nouveaux projets risquent de reproduire les modèles de croissance rapide mais difficilement durables observés dans les cycles passés, atteignant des évaluations déraisonnables. Certains exemples de tokens qui ont émergé par le passé en sont des cas typiques, ayant accumulé des valeurs de marché allant de centaines de millions à plusieurs milliards de dollars en peu de temps. Bien que ces évaluations puissent sembler raisonnables à court terme en raison de l'attention et de la spéculation, il est difficile de les maintenir à long terme.
Le principal défi du shorting de ce type de jeton est de saisir précisément le sommet. Si le timing est mal choisi, surtout en cas d'utilisation de levier, la stratégie peut avoir l'effet inverse. Par exemple, si vous shortez un jeton d'une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars et qu'il continue d'augmenter de 50 % ou 100 %, votre position pourrait subir des pertes importantes. L'essentiel est d'éviter un levier excessif, car il ne suffit pas de simplement ouvrir une position à découvert et d'attendre ; un mauvais timing peut entraîner une liquidation.
Il convient de mentionner un cas de succès de shorting d'une certaine cryptomonnaie par un trader célèbre. Bien que cette monnaie ait continué à augmenter après le shorting, ce trader a maintenu son point de vue, augmentant la marge et élargissant sa position à la baisse. Finalement, quelques mois plus tard, cette monnaie s'est complètement effondrée. Ce cas démontre comment une conviction ferme associée à une exécution rigoureuse peut surmonter les défis du timing du marché.
exécution de la complexité et des attentes de rendement
Bien que cette stratégie semble simple, sa mise en œuvre est en réalité assez complexe. Elle nécessite une solide connaissance de la gestion des risques, la capacité à supporter la volatilité, ainsi qu'une forte résistance mentale et discipline. Augmenter la marge dans des conditions défavorables peut être épuisant et nécessite une confiance ferme dans son propre jugement. Cette complexité pourrait expliquer pourquoi si peu de traders discutent ouvertement ou adoptent activement cette méthode.
De plus, c'est une stratégie qui nécessite un fort besoin de capital. Participer à des positions avec un faible effet de levier ou sans effet de levier nécessite un montant important de fonds pour générer des bénéfices significatifs. En outre, il est crucial de maintenir une liquidité suffisante pour protéger les positions et éviter la liquidation. Sur le marché des cryptomonnaies, la liquidité des fonds est toujours limitée, et l'adoption de cette stratégie verrouille généralement la majorité des fonds.
Un autre facteur important à considérer est le nombre de positions de shorting sur certaines plateformes de trading et le coût élevé du capital. Il est très important de gérer les taux de financement, car le lancement de nouveaux tokens attire généralement une grande activité de shorting, ce qui fait augmenter les taux de financement.
Par conséquent, le fait de faire du shorting immédiatement après la mise sur le marché d'un jeton peut ne pas toujours être rentable. Les coûts de financement élevés peuvent éroder les rendements potentiels, et il existe également un risque de manipulation des prix des jetons, surtout lorsqu'ils sont cotés sur des contrats perpétuels dans des échanges majeurs. Ces hausses peuvent être dues à des frais de financement, à une exploitation de la spéculation ou simplement à une exploitation de la volatilité initiale. Ainsi, le choix du bon moment et la surveillance des taux de financement sont essentiels pour maximiser les profits dans ces cas.
Malgré ces défis, le rendement attendu de cette stratégie reste significativement positif. Le shorting d'une série de jetons surévalués et manquant de soutien substantiel offre une méthode de gestion d'investissement diversifiée. Même si quelques jetons dans le portefeuille ne baissent pas comme prévu, l'effondrement d'autres jetons peut néanmoins générer un rendement net positif. Que ce soit en tant que couverture ou stratégie indépendante, cette méthode présente un potentiel énorme pour ceux qui ont la patience et les ressources nécessaires pour l'exécuter efficacement.
Conclusion
Les participants du marché du chiffrement sont généralement réticents à adopter une position baissière et préfèrent célébrer la hausse avec la foule. C'est un exemple typique de psychologie de groupe, surtout lorsque leurs sources d'information sont remplies d'optimisme. Cependant, ne pas inclure le shorting dans leur stratégie pourrait les amener à manquer des opportunités importantes.
Shorting des tokens surévalués, en particulier ceux qui sont propulsés par des narrations rapides ou de la spéculation, est l'une des stratégies les plus attrayantes du marché des cryptomonnaies actuel. Certaines plateformes de trading offrent les outils nécessaires pour exécuter cette stratégie. Bien qu'il existe des défis psychologiques et opérationnels, le potentiel de retour sur investissement en vaut la peine. Pour les investisseurs prêts à accepter ces complexités, allouer une partie de leur portefeuille au shorting des tokens à narrations non durables n'est pas seulement une couverture, mais également une stratégie d'investissement judicieuse qui peut redéfinir la manière dont on participe au marché.