Le parcours de croissance des investisseurs légendaires et les principes d'investissement

Arthur est l'un des investisseurs les plus légendaires dans le domaine des cryptomonnaies, ayant réalisé un retour de 100 fois en seulement 3 ans. Aujourd'hui, il se concentre sur les investissements sur le marché secondaire et continue d'afficher d'excellents résultats. Cet article explorera en profondeur le parcours d'Arthur, ses stratégies d'investissement et ses perspectives uniques sur l'industrie.

De trader pétrolier à investisseur en cryptomonnaie

Arthur est entré dans le domaine de la cryptographie en 2017, alors qu'il n'avait que 20 ans. Il a étudié l'économie à l'Université technologique de Nanyang, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement aux activités du campus en tant que vice-président du club d'investissement. Après avoir obtenu son diplôme, Arthur a rejoint BP en tant que trader, responsable du transport, de l'analyse et des opérations de trading.

Avec un intérêt croissant pour la technologie blockchain, Arthur a décidé de quitter l'industrie pétrolière pour se consacrer pleinement au domaine des crypto-monnaies. Son expérience dans le commerce des matières premières lui a permis d'établir des normes strictes dans ses investissements en crypto, ce qui a également aidé son fonds à minimiser les pertes lors de l'effondrement de FTX.

Formation de la philosophie d'investissement

Arthur estime que chaque investisseur devrait former sa propre philosophie d'investissement. Il souligne : "Une fois que votre philosophie d'investissement est établie, vous commencerez à rechercher des stratégies d'investissement qui vous conviennent. Ces stratégies seront ajustées en fonction des variations du marché, mais la philosophie fondamentale ne changera généralement pas facilement."

Au cours de son parcours pour devenir investisseur, Arthur a observé plusieurs tendances clés :

1. Le marché boursier américain a connu une croissance constante au cours des 10 à 15 dernières années, tandis que les autres marchés ont affiché des performances médiocres.
2. La popularité de l'investissement de valeur traditionnel est en déclin, les actions technologiques à forte croissance se comportent mieux.
3. Pour obtenir un rendement excessif, il est crucial de détecter plus tôt que le marché les projets à fort potentiel de croissance.

Arthur pense que les cryptomonnaies sont très adaptées aux stratégies d'investissement mondiales, car elles représentent un actif global. Si un projet de cryptomonnaie trouve un positionnement de marché approprié, son potentiel de croissance peut être pleinement exploité à l'échelle mondiale.

La stratégie d'investissement de DeFiance Capital

En tant que fondateur de DeFiance Capital, Arthur a partagé leurs stratégies d'investissement :

1. La taille du fonds est comprise entre 8 et 9 chiffres.
2. Choisissez des cryptomonnaies de petite et moyenne capitalisation en vous basant sur les fondamentaux.
3. L'objectif est de surperformer des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum.
4. Le champ d'investissement s'étend de la DeFi à des secteurs à potentiel tels que l'IA et les jeux.

Pour comprendre rapidement un nouveau domaine, Arthur a proposé une méthode en trois étapes :

1. Évaluer le degré de combinaison entre la piste et les cryptomonnaies.
2. Analyser la possibilité d'une croissance rapide.
3. Collecter et analyser les données pertinentes, établir une période d'observation de 3 à 6 mois.

Leçons d'investissement et gestion des risques

Arthur souligne que, dans l'investissement en cryptomonnaie, en plus des risques de marché, il est également nécessaire de prêter une attention particulière à deux types de risques :

1. Risque de garde : Il est conseillé d'utiliser des services de garde de premier plan dans l'industrie.
2. Risque de contrepartie : inclut les risques liés à l'échange et aux projets d'investissement eux-mêmes.

Il a rappelé aux investisseurs de bien évaluer les risques et de ne pas croire facilement aux promesses des promoteurs de projets.

Tendances du secteur et stratégies de réponse des investisseurs particuliers

Arthur pense que l'industrie des cryptomonnaies se dirige vers l'institutionnalisation. Bien qu'il existe encore certaines pratiques non conventionnelles, l'environnement global devient de plus en plus réglementé. Il conseille aux investisseurs particuliers de prêter attention aux points suivants :

1. Les principales cryptomonnaies comme le Bitcoin pourraient mieux performer.
2. La difficulté d'investir dans les petites cryptomonnaies et le marché primaire augmente.
3. Surveillez les événements majeurs de l'industrie, tels que les règlements entre les échanges et les organismes de réglementation.

Saisir les moments d'entrée et de sortie

Arthur pense que saisir avec précision le moment d'entrer et de sortir est la tâche la plus difficile. Il suggère :

1. Surveillez de près la situation macroéconomique du marché, la liquidité et le volume des transactions.
2. Analyser des indicateurs tels que le sentiment du marché et le taux de financement.
3. Observer les données de transaction sur la chaîne et la croissance des fondamentaux du projet.

Il a particulièrement mentionné qu'il faut bien saisir le moment de prendre ses bénéfices lors d'un marché haussier, car la meilleure fenêtre de profit peut ne durer que 1 à 2 mois.

Cas de succès et résumé des expériences

Arthur a partagé ses cas d'investissement les plus réussis, y compris Axie Infinity (avec un rendement maximal proche de 2000 fois) et plusieurs projets DeFi de premier plan. Il a souligné que, en plus du projet lui-même, l'éthique de l'équipe est également un facteur d'investissement crucial.

Enfin, Arthur a conclu : "Si la personnalité d'une personne pose problème, peu importe le succès de son projet, il pourrait s'effondrer en peu de temps." Cette perspicacité et cette vision des valeurs sont peut-être la clé du succès d'Arthur dans le domaine à haut risque des crypto-monnaies.