Analisis Mendalam Strategi Perdagangan Berbasis Data: Wawancara dengan Pendiri CoinKarma, Benson

Pendiri CoinKarma, Benson, secara rinci membagikan evolusi strategi tradingnya di berbagai siklus, serta bagaimana memanfaatkan indikator data untuk membimbing trading. Benson telah mengadopsi cara berpikir non-konsensus tentang bagaimana membangun struktur trading, sehingga dapat memenangkan permainan kontrak trading ini yang dimenangkan oleh sebagian besar orang.

I. Evolusi Strategi Perdagangan Benson

1. Tahap awal: sering mengejar kenaikan dan menjual saat jatuh, mengakibatkan kerugian serius.

2. Menyadari bahwa fluktuasi pasar dikendalikan oleh pemain utama, mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan data untuk mengikuti tindakan pemain utama.

3. Tahun 2019-2022: Menemukan bahwa biaya pendanaan memiliki dampak penting pada perdagangan, mendapatkan keuntungan melalui operasi yang bertentangan dengan sentimen pasar.

4. Setelah 2022: Dampak kenaikan suku bunga Federal Reserve terhadap sensitivitas biaya modal, sistem perdagangan yang ada tidak lagi berlaku.

5. Beralih ke penelitian data order book, mengembangkan indikator CoinKarma, untuk mencari posisi trading yang lebih aman.

Dua, Strategi Perdagangan Saat Ini

1. Posisi di atas 60%: Serahkan kepada strategi kuantitatif untuk meningkatkan nilai dalam bentuk koin, dengan fokus pada menimbun dan memegang koin.

2. Sekitar 40% posisi: didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk berpartisipasi dalam perdagangan di blockchain atau perdagangan kontrak pertama.

3. Tujuan perdagangan: mengutamakan stabilitas, mengalahkan pasar secara keseluruhan, kinerja dari awal tahun hingga sekarang berada di antara 2-3 kali.

4. Cara Operasi Berbeda untuk Aset yang Berbeda:

   • Aset yang mungkin menjadi perhatian pasar: Tahan sampai pasar tertarik atau akhir bull market.
   • Token dengan kapitalisasi pasar besar: Menilai tren harga melalui analisis teknis atau analisis fundamental

Tiga, Indikator Inti CoinKarma

1. Status Likuiditas Secara Keseluruhan LIQ( LIQUIDITAS Secara Keseluruhan ):

   • Prinsip: Menggambarkan kondisi likuiditas pasar, menentukan titik kemungkinan pembalikan harga
   • Aplikasi: Menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam pasar yang bergejolak

2. CVD(Volume Perdagangan Kumulatif):

   • Prinsip: mengamati kekuatan market order, menentukan apakah pasar sedang sideways atau tren satu arah.
   • Aplikasi: Ketika intensitas CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan terjadi tren satu arah.

Empat, Penilaian Siklus

1. Ciri-ciri titik tinggi pasar: banyak perhatian dari luar terhadap bidang ini

2. Indikator yang diperhatikan:

   • Peringkat unduhan aplikasi Coinbase
   • Jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia

3. Syarat untuk menembus titik tertinggi sejarah: memerlukan intervensi kekuatan dana eksternal

Lima, Logika Investasi Koin Palsu ( Mengambil Solana sebagai Contoh )

1. Sudut pandang teknis: tidak kompatibel dengan EVM, tingkat kesulitan pengembangan tinggi, kemurnian aplikasi dan tingkat pengembang relatif tinggi

2. Nilai komunitas: Mendapatkan dukungan dari pengembang inti

3. Kemampuan lahir kembali dari api: tetap mempertahankan momentum yang kuat setelah mengalami berbagai rintangan.

4. Performa harga pasangan BTC: Beberapa Altcoin yang tidak masuk ke dalam tren penurunan jangka panjang sejak bull market terakhir.

Enam, Pengalaman Menghindari Kerugian Besar dalam Perdagangan

1. Cara membeli token tanpa membeli saham: Perubahan di dunia kripto cepat, dan proyek berbasis alat mudah runtuh saat minat mulai surut.

2. Perhatikan proyek yang memiliki keindahan samar, ruang imajinasi tetapi belum sepenuhnya terwujud.

3. Proyek yang memiliki permintaan investasi yang tahan lama, tidak akan berfluktuasi secara besar-besaran seiring dengan siklus.

4. Jual tepat waktu: saat mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada

5. Kontrol Leverage: Amplitudo di dunia kripto besar, leverage tinggi mudah dipanen oleh pemain besar

Tujuh, Metode untuk Terus Membangun Kesadaran Terhadap Perubahan Pasar

1. Membangun pemahaman tentang operasi dasar pasar

2. Memikirkan refleksivitas perdagangan, mempertimbangkan perilaku sebagian besar orang

3. Perhatikan perubahan efektivitas indikator, sesuaikan strategi secara tepat waktu

4. Memahami Sumber Fluktuasi Pasar dan Logika Operasi Pelaku Utama

5. Mengontrol jangkauan penyebaran Alpha, menjaga efektivitasnya

Delapan, Saran untuk Trader Pemula

1. Memahami sumber fluktuasi pasar dan logika operasi utama

2. Membangun cara berpikir non-konsensus

3. Terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar

4. Jangan sepenuhnya menyalin strategi orang lain, temukan gaya trading yang sesuai untuk diri sendiri.

5. Perhatikan berbagi pengalaman dari trader yang berbeda, ambil yang terbaik dan lengkapi yang kurang.