9月の暗号通貨市場の分析:取引量が増加、ETHデリバティブがアウトパフォーム

9月の暗号資産市場は複雑な状況を呈しています。主要な暗号資産の価格は全般的に下落しているものの、出来高は増加しています。ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ43829ドルと3001ドルに下落し、下落率は7.1%と12.6%です。しかし、ソラナなどの他の暗号資産は素晴らしいパフォーマンスを示し、月内で30.4%上昇しました。カルダノは価格が23.6%下落しましたが、そのアルonzoアップグレードによりプラットフォームにスマートコントラクト機能がもたらされました。

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価格の動向は芳しくないものの、規制環境にはいくつかの前向きな兆しが見られます。連邦準備制度理事会の議長は暗号通貨を禁止する意向がないと述べ、ソーシャルメディアの巨人は暗号通貨の報酬機能を導入しました。注目すべきは、中国側の政策調整が暗号市場に長期的な悪影響を与えていないということです。

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トランザクションデータ分析

9月の現物取引総額は2.5兆ドルに達し、8月比で6.2％増加しました。単日の最高出来高は9月7日に記録され、1616億ドルに達し、8月のピークを54.2％上回りました。

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ビットコインと法定通貨またはステーブルコインの出来高は690万BTCに減少し、4月以来の最低値となり、3月の歴史的高値から76.5%減少しました。これは主にビットコインの価格変動の影響を受けています。

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シカゴ商品取引所(CME)のビットコインオプションの出来高が36%大幅に増加し、1295契約に達し、15ヶ月ぶりの最大の上昇となりました。9月24日の単日出来高は177件で、4月以来の新高値を記録しました。CMEビットコイン先物の出来高も10.6%増加しました。

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ETH派生の未決済ポジション総額が4.7%増加して58億ドルに達し、ビットコイン派生は3.7%減少して119億ドルとなった。ETHはCMEでの未決済取引が歴史的な新高値を記録し、10.5%増加して6.78億ドルに達した。

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取引所のパフォーマンス

主要な取引所は91.2%の現物取引量を占めています。バイナンスは依然として最大の現物取引プラットフォームで、9月の取引額は8280億ドルで、10.2%増加しました。次いで、ある取引プラットフォームとあるプラットフォームがあり、取引額はそれぞれ1810億ドルと1680億ドルです。

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デリバティブ市場では、バイナンスが56.1%の市場シェアでリードしており、出来高は1.9兆ドルに達しています。ある取引プラットフォームとあるプラットフォームは、それぞれ14.3%と11.4%のシェアで第二位と第三位にランクされています。

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建玉分析

9月の未決済契約総額は5ヶ月ぶりの最高水準に達し、日平均278億ドル、14.3%の増加です。バイナンスの未決済量が最も高く、平均は101億ドルです。

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ビットコイン先物未決済契約総額はわずかに減少して119億ドルとなり、イーサリアム先物未決済契約総額は58億ドルに上昇しました。永続契約の分野では、ビットコイン契約総額は1.0%減少して77億ドル、イーサリアム契約は40億ドルに増加しました。

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CMEのビットコイン先物のポジション額は最高で16億ドルです。イーサリアム先物市場では、CMEは6.78億ドルの平均未決済率で最高の市場シェアを獲得しています。

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まとめ

9月に主要な暗号資産の価格が下落したにもかかわらず、取引所の出来高と派生の未決済建玉は依然として増加傾向にあります。特にETHの派生は目立っており、その未決済建玉の増加率はビットコインを上回っています。これは市場参加者がETHの将来の発展に対して積極的な期待を持っていることを示しており、同時に暗号化市場の弾力性と活発さを反映しています。

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