伝説の投資家の成長パスと投資マインドセット

アーサーは暗号通貨分野で最も伝説的な投資家の一人であり、わずか3年で100倍のリターンを達成しました。現在、彼は二次市場投資に焦点を移し、引き続き優れた成果を上げています。本記事では、アーサーの成長過程、投資戦略、業界に対する独自の見解について深く探ります。

石油トレーダーから暗号通貨投資家へ

アーサーは2017年に暗号業界に参入しました。当時、彼はわずか20歳でした。南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻として学び、キャンパス活動に積極的に参加し、投資クラブの副会長を務めました。卒業後、アーサーはBP（ブリティッシュ・ペトロリアム）に参加し、トレーダーとして航運、分析、取引などの業務を担当しました。

ブロックチェーン技術への関心が高まる中、アーサーは石油業界を離れ、暗号通貨の分野に全力を注ぐことを決意しました。彼のコモディティ取引の経験は、暗号投資において厳格な基準を確立するのに役立ち、彼のファンドがFTX崩壊事件で損失を最小限に抑える手助けとなりました。

投資アイデアの形成

アーサーは、すべての投資家が自分自身の独自の投資理念を形成すべきだと考えています。彼は次のように指摘しました："一度投資理念が形成されると、自分に合った投資戦略を探し始めます。これらの戦略は市場の状況の変化に応じて調整されますが、核心的な理念は通常簡単には変わりません。"

投資家として成長する過程で、アーサーはいくつかの重要なトレンドを観察しました：

1. アメリカの株式市場は過去10〜15年間にわたり成長を維持しており、他の市場は平凡な成績を示しています。
2. 伝統的なバリュー投資の人気が低下しており、高成長のテクノロジー株がより良いパフォーマンスを示しています。
3. 超過のリターンを得るためには、市場よりも早く高成長の可能性を持つプロジェクトを見つけることが鍵です。

アーサーは、暗号通貨がグローバルな投資戦略に非常に適していると考えています。なぜなら、それはグローバルな資産だからです。もし暗号プロジェクトが適切な市場ポジショニングを見つけることができれば、その成長の潜在能力は世界中で十分に発揮される可能性があります。

DeFiance Capitalの投資戦略

DeFiance Capitalの創設者として、Arthurは彼らの投資戦略を共有しました。

1. ファンドの規模は8桁から9桁の間です。
2. ファンダメンタルズに基づいて中小型の暗号通貨を選んで投資する。
3. 目標はビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号通貨を上回ることです。
4. 投資範囲はDeFiからAI、ゲームなどの潜在的な分野に拡大します。

新しい分野を迅速に理解する方法について、アーサーは三つのステップを提案しました：

1. トラックと暗号通貨の結合度を評価する。 2.急速な成長の可能性を分析します。
2. 関連データを収集・分析し、3〜6ヶ月の観察期間を設定します。

投資教訓とリスク管理

アーサーは、暗号通貨への投資において、市場リスクに加えて特に注意すべき2つのリスクがあると強調しています。

1. カストディリスク：業界のトップクラスのカストディサービスを使用することをお勧めします。
2. カウンターパーティーリスク：取引所および投資プロジェクト自体のリスクを含む。

彼は投資家にリスク評価を行うように警告し、プロジェクト側の約束を軽々しく信じないように言っています。

業界トレンドと個人投資家の対応戦略

アーサーは、暗号通貨業界が機関化に向かっていると考えています。まだいくつかの非主流なプレイが存在していますが、全体的な環境はますます規範化されています。彼は個人投資家に以下の点に注目するよう提案しています：

1. 主流コインであるビットコインは、より良いパフォーマンスを示す可能性があります。
2. 小規模コインとプライマリーマーケットへの投資の難易度が増しています。 3.規制当局との交換や決済など、主要な業界イベントに注意してください。

エントリーとエグジットのタイミングの把握

アーサーは、入場と退出のタイミングを正確に把握することが最も挑戦的なタスクであると考えています。彼は提案します：

1. 市場のマクロ状況、流動性、取引量に密接に注目します。
2. 市場の感情、資金レートなどの指標を分析する。
3. チェーン上の取引データとプロジェクトのファンダメンタルの成長を観察する。

彼は特に、ブルマーケットでは利益確定のタイミングをうまく捉える必要があると述べており、最適な利益のウィンドウは1〜2ヶ月しかない可能性がある。

成功事例と経験のまとめ

アーサーは、彼の最も成功した投資事例を共有しました。これには、Axie Infinity（ピークリターン率は約2000倍）や複数のDeFiブルーチッププロジェクトが含まれています。彼は、プロジェクト自体に加えて、チームの倫理的資質も重要な投資考慮要素であると強調しました。

最後に、アーサーは次のようにまとめました：「もし人の人格に問題があれば、その人のプロジェクトがどれほど成功していても、短期間で崩壊する可能性があります。」この洞察力と価値観こそが、アーサーが暗号通貨という高リスクの分野で成功を収める鍵であるのかもしれません。