先物取引での損失を回避する方法：5年の経験から得られる教訓

先物取引は二律背反の剣です。非常に有益でありながら、資金と自信を使い果たす可能性がある多くの挑戦でいっぱいです。私はこれに3.5年以上取り組んできました。口座が吹き飛ばされること、眠れない夜が続くこと、市場の誤った判断による痛みがありました。しかし、損失ごとに私はより規律正しいトレーダーになり、戦略的になりました。苦渋の教訓を共有させてください。これにより損失を最小限に抑え、一貫した成功を見つける手助けになります。

1. リスク管理：生存の基盤 最初から、私はリスク管理の重要性を低く評価していました。私の仮定は、大きなリスクが大きな報酬につながるというものであり、これが間違いであることが証明されました。以下は、自分の口座を保護するために私が実施したことです: 取引ごとのリスクは2％以下です このシンプルなルールはすべてを変えました。取引ごとのリスクを制限することで、一連の損失さえも私の口座を破産させないようにし、回復の余地を作り出しています。損切り注文は妥協できません。 私は貴重な教訓を学びました。希望はめったに良い結果をもたらさないことを。今日、私はすべての取引に明確な損失制限を設定し、それに従います。どんな時もレバレッジを慎重に使用します。 最初の日々には、私は大胆にも高いレバレッジを使用していましたが、それにより損失が増えました。今では、私は5倍から10倍のレバレッジに制限しており、特定の設定に強い自信がある場合にのみ使用しています。不確かな取引に対しては、さらにレバレッジを減らしています。
2. 確かな計画は交渉できない 明確な計画のない取引は、災害のレシピです。私が始めたときには常に損失につながる興奮がありました。今、私のアプローチは準備に基づいています： 入出口を特定する どんな取引を行う前にも、私は正確にどこで進入し、どこで退出するかを知っています。これにより、市況が変動しても自分の立場を堅持できます。利益と損失の目標を設定します。 取引プロセス中の感情の支配を避けるために明確にしてください。欲望や恐れであろうとも、自分を導く計画を立てます。推測を排除します。 論理と分析で取引を説明できない場合は、実行しないでください。すべての行動は計算され、目的を持っています。
3. テクニカル分析の基本的な知識をしっかりと理解する 最初、私は自分自身のチャートを複雑にして、多くの指標で混乱してしまいました。それを基本要素に絞り込むことは転機でした: サポートおよび抵抗レベルを尊重します。 これらのレベルを最初から無視することは、私に高い代償を払わせました。今は、それらを私の取引戦略の骨格として使用しています。ローソク足のパターンを理解する エンガルフィングキャンドルとドージは、明確なエントリーポイントと出口ポイントを提供します。これらのパターンを認識することは、私の取引時間を大幅に改善しました。トレンドを追う 私の最も高価な間違いの1つはトレンドとの戦いでした。今では、私はトレンドに焦点を当て、逆転を予測しようとはしません。
4. インデックスをツールとして使用し、ネットワークではない 指標は役立つことがありますが、完璧ではありません。私は過去に指標でチャートを過負荷にし、相反する信号を出してしまいました。以下は私が使用しているものです: 移動平均線 (MA) 50日および200日の移動平均線は、市場の長期的な方向性について明確な絵を描いてくれます。相対力指数（RSI） RSIは、買い過ぎまたは売り過ぎの状態を私に教えてくれ、これは取引のタイミングを判断する際に非常に有益です。ボリューム分析 価格の変動とブレイクの力を確認する。それがなければ、私は不確実な設定の取引を避けます。 これらの指標を価格の動きと組み合わせることで、私の戦略はより信頼性があるものになりました。
5. 感情を制御して一貫性を保つ 感情は取引の中で静かにアカウントを殺す者です。 復讐的な取引と衝動的な決定は、私を最初からほぼ一掃しました。 ここでは、私がそれらを管理する方法を学んだ方法です: 損失を出した後に休息してください 負けた取引の後の休息は、報復トレードを防ぎ、戦略を再評価するためにより冷静になれるので、私はより全体像に集中します。 私は自分に、自分の旅の方向を定義しない仕事を思い出させます。一貫性と規律こそが最も重要です。損失を受け入れることは教訓です 損失は取引の一部です。それらを恐れる代わりに、私はそれらを改善するチャンスと見なしています。
6. これらの無駄なコストを避けてください 小さなエラーさえも時間とともに蓄積される可能性があります。これは私が避けるために学んだ罠です。 取引が過度な小さな動き すべての小さな価格変動を追求することは、手数料と不十分な設定によって私の口座を枯渇させました。今、私は高確率取引を待っています。手数料と資金調達率を無視します。 手数料を無視すると、利益は消える可能性があります。私は今日、すべての取引においてこの費用を考慮に入れています。より長い時間枠を無視する 1分または5分のチャートに集中すると、悪い決定につながります。 4時間チャートとデイリーチャートから始めると、より良い視点が得られます。 レバレッジに自信がありすぎます 分析不足による損失を引き起こすため、高いレバレッジを使用しています。現在、私は技術的な要素によってサポートされている設定にレバレッジをかけています。
7. 逆方向のテストとログの記録：開発ツール 私の取引を変えた2つのアクティビティ： バックテスト戦略 過去のデータで戦略をテストして、どの戦略が効果的であり、どの戦略がそうでないかを確認し、実際の市場での高額な実験を避けるのに役立ちます。取引日誌を記録します。 すべての取引、注文の理由、結果、およびエラーを記録することは、私がアプローチ方法を調整し、一般的なエラーを排除するのに役立ちました。 最も重要なポイント 先物取引は必ずしも損失を避けることではなく、それを管理する方法を学ぶことです。それには規律、準備、適応能力が必要です。損失ごとに教訓があります - 学びたいと思っていれば。 困難に直面している場合は、くじけないでください。あなたの損失を取引学校の授業料と捉えてください。時間と忍耐と努力をかければ、それらを成功への足がかりにすることができます。