Bitcoin e Ethereum CME gap atraem a atenção do mercado, o retrocesso se tornará o ponto de partida para uma nova onda de aumento?

1. Observação de Mercado

Os dados de inflação subjacente dos EUA ficaram abaixo das expectativas durante cinco meses consecutivos, mas o mercado apresenta divergências sobre a tendência futura. Algumas opiniões acreditam que haverá uma pressão de preços mais evidente em julho e agosto, enquanto outras enfatizam a contenção de preços das empresas devido à fraca demanda. Dentro do Federal Reserve também existem vozes diferentes: alguns sugerem que pode haver uma redução do limiar para cortes nas taxas de juro, enquanto outros insistem na manutenção de políticas restritivas por mais tempo. Atualmente, o Federal Reserve tende a adotar uma postura de espera, enfatizando a necessidade de cautela em relação a dados de curto prazo que possam ser enganosos, reafirmando a importância da independência do banco central.

Em termos de regulamentação, o Congresso dos EUA aprovou a criação da "Semana das Criptomoedas" para acelerar o processo legislativo, onde o "Projeto de Lei GENIUS" se tornou o núcleo do sistema regulatório. Este projeto de lei inclui o mercado de stablecoins de centenas de bilhões de dólares no quadro regulatório, exigindo que as reservas sejam em dinheiro e títulos do Tesouro de curto prazo. Esta medida não apenas normatiza o mercado, mas também tem dois objetivos estratégicos: primeiro, enfraquecer os concorrentes offshore ao apoiar stablecoins em conformidade, consolidando a hegemonia digital do dólar; segundo, criar uma demanda massiva por títulos do Tesouro, aliviando a pressão sobre o déficit fiscal. A longo prazo, isso reestruturarará o sistema de pagamentos global, com várias gigantes da tecnologia já começando a desenvolver stablecoins em dólar/hong kong, tentando estabelecer uma nova rede de liquidação transfronteiriça. Algumas análises sugerem que essa mudança no paradigma regulatório reforçará a posição do Bitcoin como uma alocação de ativos digital ouro.

Após o Bitcoin alcançar um novo máximo de 123.000 dólares, entrou em ajuste, e vários analistas estão a seguir a correção técnica do gap nos futuros da CME. É amplamente considerado que o preço do Bitcoin pode recuar para a faixa de 113.800 a 117.000 dólares para preencher o gap, e depois pode enfrentar uma nova onda de aumento. Há opiniões que apontam que, se o preço não conseguir romper rapidamente a atual área de consolidação, pode, ao contrário, impulsionar o preço de volta para perto de 120.000 dólares. Outras análises indicam que o mercado ainda não atingiu o pico, com o próximo nível chave a ser 136.000 dólares, e a faixa entre 93.000 e 109.000 dólares apresenta forte suporte. Do ponto de vista do ciclo, a atual expansão dura apenas 12 dias, e ainda há espaço até o ciclo histórico de 15-30 dias.

A participação de mercado do Ethereum superou 10%, com análises indicando que seu desempenho no ano, embora inferior ao do Bitcoin, está sendo impulsionado pela demanda crescente por stablecoins e tokenização. No aspecto técnico, vários analistas também estão atentos ao seu gap na CME, acreditando que, após o fechamento do gap na faixa de 2.830 a 2.925 dólares, o Ethereum poderá romper os 3.200 dólares. Há opiniões de que o aumento da atividade de negociação do Ethereum está ligado à maior correlação com ações de pequena capitalização, apresentando potencial de recuperação em um contexto de expectativa de afrouxamento da liquidez.

O mercado de moedas alternativas apresenta uma rotação de setores: os tokens de pagamento iniciaram primeiro, as moedas de grande capitalização estão se preparando, e o ecossistema Solana e os projetos Layer 1 formam uma hierarquia. O calor das moedas Meme em chinês não diminui, e vários projetos atingem novos máximos históricos. Os tokens relacionados à IA também mostram atividade. Algumas análises, com base em padrões históricos, apontam que, após o Bitcoin quebrar novos máximos, geralmente há uma janela para o mercado de altcoins de 3 a 5 semanas, e o ciclo atual pode durar de 1 a 2 meses.

2. Dados chave (até 16 de julho, 12:00 HKT)

• Bitcoin: 117,798 dólares (desde o início do ano +26,05%), volume de negociação à vista diário 66,923 milhões de dólares
• Ethereum: 117,798 dólares (ano até agora -5.91%), volume de negociação à vista diário é de 41.523 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 71 (ganância)
• GAS médio: BTC: 0.52 sat/vB, ETH: 0.9 Gwei
• Participação de mercado: BTC 62,9%, ETH 10,2%
• Ranking do volume de negociação em 24 horas: XRP, PENGU, Bitcoin, Éter, XLM
• Proporção de posições longas e curtas de BTC nas últimas 24 horas: 49.4%/50.6%
• Variação de setores: o setor DeFi subiu 5.98%; o setor GameFi subiu 4.52%
• Dados de liquidação em 24 horas: um total de 106.515 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 355 milhões de dólares, dos quais 87.497.700 dólares em BTC, 120 milhões de dólares em ETH e 8.835.100 dólares em DOGE.
• Canal de tendência de médio a longo prazo do BTC: linha superior (115557,67 dólares), linha inferior (113269,40 dólares)
• Canal de tendência de médio a longo prazo do ETH: linha superior (2887,31 dólares), linha inferior (2830,14 dólares)

3. Fluxo de ETF (até 15 de julho)

• Bitcoin ETF: +4.03 milhões de dólares, entrada líquida contínua de 9 dias
• ETF Ethereum: +1,92 milhões de dólares, entrada líquida contínua de 8 dias

4. Perspectivas de hoje

• 16 de julho: Uma carteira realizou o TGE da versão Bonding Curve do Hyperion (RION)
• 16 de julho às 17h: Eclipse abriu a distribuição de tokens ES.
• 16 de julho: A Comissão de Finanças da Câmara dos Representantes dos EUA realiza uma audiência sobre políticas fiscais de ativos digitais
• 17 de julho: A plataforma de negociação Alpha lançou Caldera (ERA)
• 17 de julho às 21h: Plasma: início da venda pública de XPL
• 17 de julho às 02:00: O Federal Reserve divulga o Livro Bege sobre a situação econômica
• 17 de julho às 05:30: O presidente do Federal Reserve de Nova York, Williams, faz um discurso sobre a economia dos EUA e a política monetária.

Desbloqueio de moeda:

• 16 de julho às 21:00: Arbitrum (ARB) desbloqueia cerca de 92,65 milhões de moedas
• 17 de julho às 08:00: o UXLINK (UXLINK) desbloqueou cerca de 37,5 milhões de moedas
• 17 de julho, 18:00: Solv Protocol (SOLV) desbloqueia cerca de 252 milhões de moedas
• 17 de julho às 20:30: ApeCoin (APE) desbloqueia cerca de 15,6 milhões de moedas
• 17 de julho às 16:00: ZKsync (ZK) desbloqueou cerca de 173 milhões de moedas

Hoje, os 500 maiores aumentos de capitalização de mercado: Staika (STIK) Aumento de 124,33%, Osaka Protocol (OSAK) Aumento de 38,46%, PepeCoin (PEPECOIN) Aumento de 28,96%, CoW Protocol (COW) Aumento de 25,74%, Aevo (AEVO) Aumento de 20,84%.

5. Notícias em Destaque

• Dois wallets multi-assinatura suspeitos de pertencem à mesma entidade gastaram mais de 100 milhões de dólares na compra de 33.366 ETH.
• Movimento: $MOVE recompra concluída, a fundação recompra aproximadamente 180 milhões de $MOVE tokens.
• O Standard Chartered Bank lançou serviços de negociação à vista de Bitcoin e Ethereum para clientes institucionais
• Ondo Finance anuncia a aquisição da Strangelove, acelerando o desenvolvimento da plataforma RWA de pilha completa.
• SharpLink arrecadou recentemente cerca de 413 milhões de dólares em receita líquida, dos quais cerca de 156 milhões de dólares já foram investidos em Ethereum.
• Um grande investidor institucional reduziu sua participação em 15.000 moedas ETH através de intermediários nas últimas 8 horas.
• Pump.Fun suspeita ter transferido 98 mil SOL para o endereço de recompra, no valor de cerca de 16 milhões de dólares.
• A taxa anual do núcleo do CPI dos EUA em junho foi de 2,9%, com uma taxa mensal ajustada do núcleo do CPI de 0,2%.