Від казино до інвестицій: раціональний шлях на ринку криптоактивів

Кілька тижнів тому я написав статтю про важливість дотримання інвестиційної стратегії, однак реальність, здається, значно відрізняється від цього — небагато хто дійсно має чітку інвестиційну стратегію, і ще гірше, майже всі зазнають збитків. Для інвесторів, які вперше стикаються з криптоактивами, цей ринок дійсно нагадує величезне казино. Якщо ви намагаєтеся протистояти ринку, результат часто є важкими втратами. Нещодавні результати деяких популярних монет є найкращим прикладом, але це лише верхівка айсберга.

Я хочу ще раз підкреслити: якщо ви розглядаєте ринок Криптоактиви як казино, то він буде ставитися до вас як до гравця.

У традиційних казино лише близько п'яти відсотків гравців можуть отримати прибуток на ігрових автоматах. Це означає, що абсолютна більшість учасників зазнає збитків — навіть так звані "переможці", якщо врахувати їхні витрати до виграшу, насправді важко назвати справжніми прибутковими. Припустимо, ви багаторазово ставите на кілька популярних токенів, зазнаючи поразок, і врешті-решт випадково отримуєте великий виграш. Що тоді станеться? Ви можете помилково вважати, що знайшли рецепт успіху, вважаючи себе унікальним. Але насправді ця перемога часто є лише випадковим збігом, і якщо продовжити грати, остаточний результат, швидше за все, буде збитковим.

Тягнення криптоактивів на ринку нагадує казино. Останні приваблюють гравців безкоштовними буфетами та обіцянками фінансової свободи, тоді як перші заманюють інвесторів аеродропами, захмарними доходами та розкішними товарами.

Казино встановлює правила, щоб гравці продовжували брати участь, поки не вирішить припинити гру. Так само деякі маніпулятори ринку можуть підвищувати ціну на певні монети, а потім у відповідний момент продавати, залишаючи звичайних інвесторів з втратами.

Коли удача не на твоєму боці, казино буде продавати тобі ілюзію "перемоги". Деякі проекти криптоактивів також використовують подібні стратегії, лише ймовірність успіху може бути ще нижчою.

З математичної точки зору, чому більшість людей може зазнати збитків?

Як професіонал у галузі математики, я хочу пояснити закон великих чисел простими словами.

Цей закон свідчить, що з ростом кількості спроб фактичний результат все більше наближається до теоретичного середнього значення. У азартних іграх це середнє значення зазвичай означає втрату. Казино та азартні ігри розроблені на основі цього принципу. Чим більше разів ви берете участь, тим більше особистий результат наближається до переваги казино.

Це можна зрозуміти так: якщо ви підкинете монету 10 разів, можливо, ви отримаєте 7 разів орел і 3 рази решка — у маленьких вибірках легко виникають аномалії. Але якщо ви підкинете 1000 разів, результат буде ближчим до співвідношення 50/50. Ця логіка також стосується інвестування в популярні монети. Ви можете випадково отримати прибуток в одній-двох угодах, але після достатньої кількості угод результати зазвичай повертаються до середнього значення. А реальність така, що маніпулятори ринку можуть ставати все багатшими, тоді як звичайні інвестори можуть нести величезні втрати.

Отже, як стати переможцем?

1. Ранній вхід — але реальність така, що навіть найрозумнішим інвесторам важко точно визначити момент виходу, не кажучи вже про своєчасний вхід.

2. Отримання внутрішньої інформації — це очевидно аморальна та незаконна поведінка.

3. Стати маніпулятором ринку — також неприпустимо.

Коротко кажучи, для більшості людей це більше схоже на гру удачі, якщо ви не відповідаєте вищезгаданим умовам, але більшість людей, включаючи мене, не мають цих умов.

Попри це, нам потрібно змінити негативне ставлення до криптоактивів. Спекулятивні монети рідко можуть справді зробити когось багатим. Якщо вам справді цікава ця сфера, ви повинні глибоко вивчити її та розробити реалістичну інвестиційну стратегію – справжню інвестиційну концепцію.

Ідея отримати тисячократний прибуток у короткостроковій перспективі є нереалістичною. Отримати 2-4 рази прибуток протягом 2-5 років - це розумне очікування. Якщо ви здатні це зрозуміти, у вас є можливість отримати прибуток на цьому ринку (звісно, це не є інвестиційною порадою). Не піддавайтеся короткостроковим спекуляціям.

Чи зникнуть спекулятивні токени? Малоймовірно.

Їхні бульбашки вже досягли піку? Можливо, так, і ця ситуація може тривати далі.

Але якщо ви хочете досягти успіху в цьому складному світі криптоактивів, вам потрібно добре підготуватися і глибоко зрозуміти проекти, в які ви інвестуєте.