Перспективи ринку на наступний місяць: виклики та можливості, ефективне використання ротаційної стратегії для отримання прибутку

Протягом наступних кількох тижнів ринок криптовалют може пережити період нестабільності. Спотові позиції можуть зазнати значних відкатів, інвестори повинні самостійно зважити, чи варто заздалегідь уникати ризиків. Хоча цей період може викликати тривогу, якщо вдасться утриматися, наступна хвиля зростання може принести значний прибуток для деяких важливих монет, а також повністю компенсувати попередні збитки.

Ринок не "завершився", очікується, що протягом наступних 4-8 тижнів розпочнеться новий етап зростання. Ці очікування базуються на кількох факторах, включаючи високий рівень домінування біткоїна, сезонні фактори, можливе зростання співвідношення ефіру до біткоїна, а також ротацію капіталу на ринку. Крім того, уряд має відносно позитивне ставлення до криптовалют, а в макроекономічному середовищі є менше перешкод, що теоретично створює вигідні умови для ринку.

У найближчому підвищенні інвестори повинні поступово переходити до ролі продавців. Якщо ви вибираєте тримати активи під час низького періоду, це зрозуміло, але наступний план продажу повинен поступово схилятися до більш безпечних активів, таких як біткоїн та стейблкоїни.

З прогресом ринкового циклу інвесторам потрібно поступово знижувати ризики, зменшувати обсяги позицій і поступово виходити з ринку за допомогою регулярних інвестицій, а не одним махом закривати всі позиції. Зараз ринок буде більше схилятися до трейдерів, а не до довгострокових інвесторів. Деякі криптовалюти можуть залучати значну кількість покупок, в той час як інші можуть повільно зростати.

Важко заздалегідь визначити, які криптовалюти чи сектори стануть лідерами ринку. З точки зору ротації, здається, що всі криптовалюти зростуть, але при цьому немає тенденції до загального зростання. Наприклад, звичайні AI-криптовалюти зрештою можуть зазнати значного зростання, але це може проявитися лише в 1-2 криптовалютах.

Інвестори не повинні за будь-яку ціну триматися за певні монети, щоб досягти нереалістичних цільових цін. Дуже ймовірно, що багато монет більше не досягнуть історично високих цін. Хоча деякі основні монети можуть досягти, бум ринку не означає, що всі монети повернуться на історичні максимуми. Слідуючи ринковій ситуації, своєчасний вихід з прибутком є розумним кроком.

Для інвесторів з високодиверсифікованими портфелями рекомендується продавати 50-75% своїх позицій після завершення ротації під час наступного етапу зростання. Наприклад, коли сектор ШІ зростає, якщо у вас є відповідні криптовалюти, ви можете вибрати їх продаж; або якщо ви володієте токенізованими реальними активами, варто вчасно зафіксувати прибуток, коли зростання буде значним.

Протягом наступного періоду інвесторам слід максимально консолідувати інвестиції, зменшуючи кількість нових позицій та знижуючи загальну різноманітність своїх активів. Щодо того, коли відбудеться наступне велике зниження, подібне до літа 2024 року, наразі важко точно прогнозувати. Приблизно через 3-6 місяців ринок може пережити ще один етап корекції.

Ринок може увійти в так званий "суперцикл", але до цього слід зберігати обережність. Інвестори повинні встановити розумні цілі для відкату, наприклад, контролювати портфель від історичного максимуму до максимального відкату на рівні 30-40%.

Найважливіше, щоб інвестори постійно стежили за ринковими даними та регулярно переоцінювали верхні та кінцеві точки ринкового циклу. Коли ринок почне змінюватися, ситуація може ускладнитися. Навіть після закінчення бичачого ринку, деякі люди продовжать сподіватися на позитивний розвиток подій. Важливо залишатися пильними та коригувати свою стратегію відповідно до реальних умов.

Нарешті, інвестори повинні проводити незалежні дослідження і не слід сліпо слухати думки інших. Кожна людина має свою торгову стратегію, не варто повністю покладатися на стратегії виходу інших. Якщо ви зможете вийти з ринку з істотним прибутком, ви вже є успішним інвестором.