تذكير:
ستبدأ شركة $AMD بتوريد MI355X في الربع القادم لعنقود Zetascale الجديد الخاص بـ $ORCL
نحن مبكرون

$NBIS — هذا كان توقعني لعام 2028 من 9 أبريل
كان سعر $NBIS في $23 في ذلك الوقت
هذا عائد بنسبة +180% منذ ذلك الحين
حالة الدب كانت تحتوي على $NBIS بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 45 مليار دولار، مع تقدير لعائدات بنسبة 650%
توقع السيناريو الصعودي أن يتجاوز رأس المال السوقي 100 مليار دولار، وأكثر من 15 ضعفًا في أقل من 3 سنوات
أعتقد أن نقطة منتصف تبلغ حوالي 80 مليار دولار من قيمة الشركة ممكنة
حتى عند الأخذ في الاعتبار بعض التخفيف، لا يزال يتراوح بين 3x إلى 5x من هنا
في عامين ونصف فقط

$NBIS فقط توسيع مركز البيانات المملوك بالكامل
يسار: 2024
اليمين: كيف ستبدو في 2026

بدأت استراتيجية تركز على $ETH قبل حوالي شهر
لقد امتلكت $ETH منذ عام 2020
لقد قمت بتوسيع النهج ليشمل $BMNR و $SBET و $BTBT
أعتقد أن $ETH من المرجح أن يصل إلى $10K بحلول عام 2026، مما سيجعلني أحقق زيادة تزيد عن ~300% في عام واحد

🚨 رياح قوية لصالح $AMD في العام والنصف المقبلين
✅ تسريع تشغيل مسرعات MI350X (Q3 2025)
✅ تنفيذ العقود مع $ORCL Oracle و Humain و Crusoe والمزيد (Q3 و Q4 2025)
✅ من المتوقع الإعلان عن عقود MI350X الجديدة ( في الربع الثالث والربع الرابع من 2025)
✅ محطات العمل المحمولة Copilot المدعومة برقائق AMD تتزايد (Q3 2025)
✅ من المحتمل أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى إحياء الطلب على FPGAs في القطاع الصناعي والتصنيعي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025 فصاعدًا
✅ الجيل القادم من مايكروسوفت إكس بوكس وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة ستعتمد بالكامل على AMD (بدءًا من الربع الرابع من عام 2025 )
✅ MI400 "هيلي

$NBIS ارتفع الآن بنسبة 180% منذ أن نشرت أول تحليل عميق عنه

$NBIS الآن يوجه نحو 1GW من القدرة بحلول أواخر 2026
مع 220 ميغاوات، يتوقعون الوصول إلى 1 مليار دولار في الإيرادات السنوية المتكررة
يمكننا أن نستنتج أنه مع 1GW، سيكونون قادرين على توليد ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في الإيرادات السنوية المتكررة، ومن المحتمل أن تكون أقرب إلى 5-6 مليارات دولار عند الاستخدام الكامل.
طبق مضاعف المبيعات الحالي البالغ 10x لعملة $CRWV، وستحصل على تقييم يتراوح بين 40 مليار دولار و60 مليار دولار

$WFYI سيتقدم للاكتتاب العام في غضون دقائق
سحابة نيو كلاود الذكية المربحة
بعد أرباح $NBIS والتفاؤل العام في القطاع، قد يكون ضخ الطرح العام الأولي قويًا

🟢 $NBIS كان في ذروة استخدام وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم في نهاية الربع الثاني
طلب مجنون

🚨 $NBIS أعلنت للتو عن مركز بيانات جديد في الولايات المتحدة - قريبا!

$NBIS حطمت أرباحها في الربع الثاني
🟢 إيرادات الربع الثاني: 105.1 مليون دولار
    مقابل 101.2 مليون دولار إجماع (raised من 94.7 مليون دولار قبل الإصدار)
🟢 تم رفع توجيه ARR:
    من 750 مليون دولار – 1 مليار دولار → 900 مليون دولار – 1.1 مليار دولار
🟢 EBITDA المعدل:
إيجابي - قبل الخطة
    (مقابل. خسارة مقدرة)
🟢 EPS: -38 سنت مقابل -42 سنت(التقدير)
🟢 نمو الإيرادات على أساس سنوي:
    +625% على أساس سنوي
🟢 نمو الإيرادات ربع السنوي:
    +106% ربع إلى ربع
🟢 إنشاء القدرة الكهربائية:
    على المسار لتأمين أكثر من 1 جيجاوات بحلول نهاية عام 2026

🚨 $NBIS نشر أرباح مذهلة
متفائل للغاية

$NBIS حطمت أرباحها للربع الثاني
🟢 إيرادات الربع الثاني: 105.1 مليون دولار
    مقابل إجماع 101.2 مليون دولار ( تم جمعها من 94.7 مليون دولار قبل الإطلاق )
🟢 تم رفع إرشادات ARR:
    من 750 مليون دولار – 1 مليار دولار → 900 مليون دولار – 1.1 مليار دولار
🟢 EBITDA المعدلة:
    إيجابي - قبل الموعد المحدد
    (ضد. الخسارة المقدرة)
🟢 EPS:
    الرقم الرسمي لم يصدر بعد، ولكن مع EBITDA المعدلة الإيجابية، فإنهم بالتأكيد تجاوزوا التوقعات البالغة -0.42
🟢 نمو الإيرادات على أساس سنوي:
    +625% على أساس سنوي
🟢 نمو الإيرادات ربع السنوي:
    +106% ربع سنوي
🟢 بناء سعة الطاقة:
على المسار لتأمين أكثر من 1 جي

توقعات المحللين لأسهم $AMD بعد نتائج الربع الثاني
🟢 Wedbush: رفع الهدف إلى 190 دولار ( من 170) — أداء فوق المتوسط
🟢 بايبر سانلر: رفعت الهدف إلى 190 دولار ( من 140) — فوق الوزن
🟢 المعيار: تم رفع الهدف إلى 210 $ ( من 170) — اشترِ
🟢 إيفركور: رفع الهدف إلى 188 دولار ( من 144) — أداء متفوق
🔴 مورغان ستانلي: خفضت السعر المستهدف إلى 168 دولار ( من 185) — وزن متساوي
🟢 ستيفل: رفع الهدف إلى 190 دولار ( من 161) — اشترِ
🟢 ريموند جيمس: رفع الهدف إلى 200 ( من 120) — outperform
🟢 TD Cowen: رفع الهدف إلى 195 دولار ( من 150 دولار ) — اشترِ

$AMD تتوقع نمواً بنسبة 28% للربع الثالث من عام 2025 دون احتساب مبيعات مسرعات الذكاء الاصطناعي في الصين

إذا كنت تقارن أداء مركز البيانات لشركتي $AMD و $NVDA في الربع الثاني من عام 2025...
أنت لا تفهم دورات المنتجات أو الشركات على مستوى أعمق
التحليل الكمي بدون فهم نوعي عديم الفائدة

واو
ماذا حدث مع $LFMD؟

🚨 تم رفع هدف سعر سهم $AMD إلى $183 من $175 في ميزوهو بسبب نمو الذكاء الاصطناعي

$AMD حققت نموًا بنسبة 32% على أساس سنوي في ربع ضعيف للغاية لمركز البيانات
ماذا تعتقد سيحدث عندما تصل MI350 و MI400؟
إعادة تسريع النمو
عندما تكون القيمة 270 مليار دولار، ماذا يخبرني هذا؟
🟢سوق بقيمة 1 تريليون دولار قريب