O caminho de crescimento de investidores lendários e princípios de investimento

Arthur é um dos investidores mais lendários no campo das criptomoedas, tendo alcançado um retorno de 100 vezes em apenas 3 anos. Atualmente, ele mudou o foco para investimentos no mercado secundário, onde continua a se destacar. Este artigo irá explorar profundamente a trajetória de Arthur, suas estratégias de investimento e suas percepções únicas sobre a indústria.

De comerciante de petróleo a investidor em criptomoedas

Arthur entrou no campo das criptomoedas em 2017, quando tinha apenas 20 anos. Ele estudou Economia na Universidade de Tecnologia de Nanyang, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente de atividades no campus, servindo como vice-presidente do clube de investimentos. Após a graduação, Arthur juntou-se à British Petroleum como trader, responsável por shipping, análise e negociação.

Com o crescente interesse pela tecnologia blockchain, Arthur decidiu deixar a indústria do petróleo e se dedicar inteiramente ao campo das criptomoedas. Sua experiência em negociação de commodities estabeleceu padrões rigorosos para seus investimentos em criptomoedas, o que ajudou seu fundo a minimizar as perdas durante o colapso da FTX.

Formação da filosofia de investimento

Arthur acredita que cada investidor deve desenvolver a sua própria filosofia de investimento. Ele aponta: "Uma vez que a sua filosofia de investimento esteja formada, você começará a procurar estratégias de investimento que se adequem a você. Essas estratégias serão ajustadas de acordo com as mudanças nas condições do mercado, mas a filosofia central geralmente não muda facilmente."

Durante o processo de se tornar um investidor, Arthur observou várias tendências-chave:

1. O mercado de ações dos EUA tem mantido crescimento nos últimos 10 a 15 anos, enquanto outros mercados têm apresentado desempenhos medianos.
2. A popularidade do investimento em valor tradicional está a diminuir, enquanto as ações tecnológicas de alto crescimento têm um desempenho melhor.
3. Para obter retornos excessivos, o fundamental é identificar projetos com alto potencial de crescimento antes do mercado.

Arthur acredita que as criptomoedas são muito adequadas para estratégias de investimento globalizadas, pois são ativos globais. Se um projeto de criptografia encontrar o posicionamento de mercado certo, seu potencial de crescimento pode ser plenamente realizado em todo o mundo.

Estratégia de Investimento da DeFiance Capital

Como fundador da DeFiance Capital, Arthur compartilhou suas estratégias de investimento:

1. O tamanho do fundo varia entre 8 e 9 dígitos.
2. Escolher criptomoedas de pequeno e médio porte para investimento com base nos fundamentos.
3. O objetivo é superar criptomoedas principais como o Bitcoin e o Ethereum.
4. O alcance do investimento foi ampliado de DeFi para setores potenciais como IA, jogos, entre outros.

Para entender rapidamente um novo setor, Arthur propôs um método em três etapas:

1. Avaliar a combinação entre o setor e as criptomoedas.
2. Analisar a possibilidade de crescimento rápido.
3. Recolher e analisar dados relevantes, estabelecendo um período de observação de 3 a 6 meses.

Lições de investimento e gestão de risco

Arthur enfatiza que, ao investir em criptomoedas, além do risco de mercado, é necessário ter atenção especial a dois tipos de riscos:

1. Risco de custódia: recomenda-se o uso de serviços de custódia de topo da indústria.
2. Risco de contraparte: inclui o risco da própria exchange e dos projetos de investimento.

Ele lembrou os investidores de fazer uma avaliação de risco e de não acreditar facilmente nas promessas da equipe do projeto.

Tendências do setor e estratégias de resposta para investidores individuais

Arthur acredita que a indústria de criptomoedas está a caminho da institucionalização. Embora ainda existam algumas abordagens não convencionais, o ambiente geral está a tornar-se cada vez mais regulamentado. Ele sugere que os investidores de varejo prestem atenção aos seguintes pontos:

1. Moedas principais como o Bitcoin podem ter um desempenho melhor.
2. A dificuldade de investir em altcoins e no mercado primário aumentou.
3. Acompanhar eventos significativos da indústria, como a conciliação entre as bolsas e os órgãos reguladores.

Apreciação do momento de entrada e saída

Arthur acredita que capturar com precisão o momento de entrada e saída é a tarefa mais desafiadora. Ele sugere:

1. Acompanhe de perto a situação macro do mercado, a liquidez e o volume de negociação.
2. Analisar indicadores como o sentimento do mercado e a taxa de financiamento.
3. Observar os dados de transações na blockchain e o crescimento dos fundamentos do projeto.

Ele mencionou especialmente que, em um mercado em alta, é importante aproveitar o momento certo para realizar lucros, pois a melhor janela de lucro pode durar apenas 1-2 meses.

Casos de Sucesso e Resumo de Experiências

Arthur compartilhou os seus casos de investimento mais bem-sucedidos, incluindo Axie Infinity (com um retorno máximo próximo de 2000 vezes) e vários projetos blue chip DeFi. Ele enfatizou que, além do próprio projeto, a ética da equipe também é um fator de consideração de investimento crucial.

Por fim, Arthur concluiu: "Se a personalidade de uma pessoa tiver problemas, não importa quão bem-sucedido seja o seu projeto, ele pode desmoronar em pouco tempo." Essa visão e conjunto de valores podem ser a chave para o sucesso de Arthur neste campo de alto risco que é a criptomoeda.