Um lembrete:
$AMD começará a fornecer MI355X no próximo trimestre para os novos clusters Zetascale da $ORCL
Estamos cedo

$NBIS — Esta foi a minha previsão para 2028 de 9 de abril
$NBIS estava a $23 na altura
Isso representa um retorno de +180% desde então
O caso de baixa tinha $NBIS com uma avaliação de ~$45B, estimando retornos de 650%
O cenário otimista projetou uma capitalização de mercado superior a 100B$, mais de 15x em menos de 3 anos.
Eu acho que um ponto médio de cerca de $80B de valor empresarial é viável
Mesmo considerando alguma diluição, ainda está entre 3x a 5x a partir daqui.
Em apenas 2 anos e meio

$NBIS Apenas Expansão de Centro de Dados Totalmente Possuído
Esquerda: 2024
Certo: Como vai parecer em 2026

Comecei uma estratégia focada em $ETH há cerca de um mês.
Eu possuo $ETH desde 2020
Eu ampliei a abordagem para incluir $BMNR, $SBET e $BTBT
Acredito que $ETH provavelmente atingirá $10K até 2026, o que me colocaria com um ganho de cerca de ~300% em 1 ano

🚨 Principais Ventos Favoráveis para $AMD no Próximo Ano e Meio
✅ Aceleração do aumento dos aceleradores MI350X (Q3 2025)
✅ Cumprimento de contratos com $ORCL Oracle, Humain, Crusoe, e mais (Q3 e Q4 2025)
✅ Novos anúncios de contrato MI350X esperados (Q3 e Q4 2025)
✅ Estações de trabalho móveis Copilot alimentadas por chips AMD aumentando (Q3 2025)
✅ Cortes nas taxas de juros provavelmente irão reviver a demanda industrial e de fabricação por FPGAs (Q3 2025 em diante)
✅ A próxima geração de Microsoft Xbox, PCs e dispositivos portáteis será totalmente alimentada por AMD ( a partir do Q4 de 2025

$NBIS subiu 180% desde que publiquei a minha primeira análise profunda sobre ele

$NBIS está agora a prever uma capacidade de 1GW até ao final de 2026
Com 220MW, eles esperam alcançar $1B em ARR
Podemos inferir que com 1GW, eles serão capazes de gerar pelo menos 4 mil milhões de dólares em ARR, provavelmente mais perto de 5–6 mil milhões de dólares com a plena utilização.
Aplique o múltiplo atual de vendas de 10x do $CRWV, e você obtém uma avaliação entre $40B e $60B

$WFYI está IPOing em questão de minutos
Uma neocloud de IA lucrativa
Após os lucros da $NBIS e o otimismo geral no setor, o aumento do IPO pode ser forte

🟢 $NBIS estava na utilização máxima das suas GPUs no final do Q2
Demanda insana

🚨 $NBIS Acabou de Anunciar um Novo Centro de Dados nos EUA — Em Breve!

$NBIS ESFOLARAM SEUS RESULTADOS DO Q2
🟢 Receita do Q2: $105.1M
    vs. $101.2M consenso ( arrecadados de $94.7M pré-lançamento )
🟢 Orientação ARR Aumentada:
    De $750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 EBITDA ajustado:
    Positivo — à frente do plano
    (vs. perda estimada)
🟢 EPS: -38 cêntimos vs -42 cêntimos(est.)
🟢 Crescimento de Receita YoY:
    +625% ano a ano
🟢 Crescimento da Receita QoQ:
    +106% trimestral
🟢 Construção da Capacidade de Potência:
    Em vias de garantir mais de 1 GW até ao final de 2026

🚨 $NBIS Publicou Resultados Espectaculares
Extremamente otimista

$NBIS DESTRUIU SEUS RESULTADOS DO Q2
🟢 Receita do Q2: $105.1M
    vs. $101.2M consenso ( levantados de $94.7M pré-lançamento )
🟢 Orientação ARR Aumentada:
    De $750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 EBITDA ajustado:
    Positivo — à frente do plano
    (vs. perda estimada)
🟢 EPS:
    O número oficial ainda não saiu, mas com um EBITDA ajustado positivo, eles claramente superaram o consenso de -0,42.
🟢 Crescimento da Receita YoY:
    +625% ano a ano
🟢 Crescimento da Receita Trimestral:
    +106% trimestre a trimestre
🟢 Construção de Capacidade de Energia:
    Em vias de garantir mais de 1 GW até ao

$AMD Expectativas dos Analistas Após os Resultados do Q2
🟢 Wedbush: Aumentou o alvo para $190 ( de $170) — Desempenho superior
🟢 Piper Sandler: Aumentou o alvo para $190 ( de $140) — Sobreponderar
🟢 Benchmark: Aumentou a meta para $210 ( de $170) — Comprar
🟢 Evercore: Aumentou o alvo para $188 ( de $144) — Desempenho superior
🔴 Morgan Stanley: Baixou o alvo para $168 ( de $185) — Peso Igual
🟢 Stifel: Aumentou a meta para $190 ( de $161) — Comprar
🟢 Raymond James: Aumentou a meta para $200 ( de $120) — Desempenho superior
🟢 TD Cowen: Aumentou o alvo para $195 ( de $150) — Comprar

$AMD espera um crescimento de 28% para o terceiro trimestre de 2025 sem contabilizar as vendas do acelerador de IA da China

Se você está comparando o desempenho do centro de dados da $AMD e da $NVDA no Q2 2025...
Você não entende os ciclos de produtos ou as empresas em um nível mais profundo.
A análise quantitativa sem compreensão qualitativa é inútil

Uau
O que aconteceu com $LFMD?

🚨 O preço-alvo das ações da $AMD foi aumentado para $183, a partir de $175, na Mizuho devido ao crescimento da IA.

$AMD registou um crescimento de 32% em relação ao ano anterior num trimestre extremamente fraco para o centro de dados
O que você acha que acontecerá quando o MI350 e o MI400 chegarem?
Reaceleração do crescimento
Com uma valuation de $270B, o que isso me diz?
🟢Um valor de mercado de $1 trilião está próximo