Дивергенция в торговле

Что такое дивергенция?

В торговле, дивергенция происходит, когда цена актива движется в противоположном направлении по отношению к техническому индикатору — чаще всего к осцилляторам момента, таким как Индекс относительной силы (RSI), MACD (Скользящее среднее схождения и расхождения), или стохастические индикаторы.

Проще говоря, дивергенция — это несоответствие между тем, что показывает график цены, и тем, что предполагает рыночный импульс. Это несоответствие может быть сигналом тревоги о том, что текущий тренд теряет силу и может скоро развернуться.

Два основных типа дивергенции

1. Регулярная дивергенция

• Бычья регулярная дивергенция – Цена делает более низкие минимумы, но индикатор делает более высокие минимумы. Это часто сигнализирует о том, что давление продаж ослабевает, и может произойти бычий разворот.
• Медвежья регулярная дивергенция – Цена достигает всё более высоких максимумов, но индикатор показывает всё более низкие максимумы. Это часто указывает на ослабление покупательского импульса и возможный медвежий разворот.

2. Скрытое расхождение

• Бычья скрытая дивергенция – Цена делает более высокий минимум, в то время как индикатор делает более низкий минимум. Это обычно указывает на продолжение восходящего тренда.
• Медвежья скрытая дивергенция – Цена делает более низкий максимум, в то время как индикатор делает более высокий максимум. Это предполагает, что нисходящий тренд может продолжиться.

Почему дивергенция важна для трейдеров

Дивергенция ценна, потому что она может показать, когда тренд ослабевает, прежде чем цена полностью развернется. Для трейдеров на высоковолатильных рынках, таких как криптовалюта, этот ранний сигнал может означать разницу между тем, чтобы зафиксировать движение и погнаться за ним.

Платформы, такие как Gate.comпредлагает продвинутые инструменты графиков, которые облегчают обнаружение дивергенции, будь то анализ Биткойна, Эфириума или новых альткойнов. Сочетание технических индикаторов с чистым интерфейсом торговли может помочь трейдерам принимать более быстрые и уверенные решения.

Как торговать с использованием дивергенции

1. Определите расхождение
   Начните с индикатора, такого как RSI или MACD. Сравните недавние максимумы и минимумы индикатора с теми, что на графике цены.
2. Ожидайте подтверждения
   Не торгуйте только на основании дивергенции. Ищите другие подтверждающие сигналы, такие как изменения объема, модели свечей или прорывы.
3. Запланировать вход
   Для бычьей дивергенции трейдеры могут войти в сделку после того, как цена пробьет краткосрочное сопротивление. Для медвежьей дивергенции они могут войти, как только будет пробито поддержка.
4. Установить параметры риска
   Дивергенция может быть ранней или вводящей в заблуждение в условиях волатильных активов, поэтому используйте ордера на стоп-лосс для управления риском снижения.
5. Совместить с контекстом тренда
   В сильных восходящих трендах скрытое бычье расхождение может быть отличным сигналом для продолжения. В слабых рынках обычное медвежье расхождение может спасти вас от чрезмерного расширения длинных позиций.

Пример: Дивергенция криптовалют в действии

• Пример медвежьей дивергенции:
  Предположим, что Биткойн поднимается с £84,000 до £86,500, но RSI падает с 72 до 68. Это медвежья дивергенция — импульс замедляется, несмотря на рост цен, что сигнализирует о возможной коррекции.

• Пример бычьей дивергенции:
  Если Ethereum упадет с £2,400 до £2,200, но RSI поднимется с 29 до 33, это бычья дивергенция, что указывает на то, что продавцы теряют контроль, и может последовать отскок.

Ограничения дивергенции

Хотя дивергенция является мощным сигналом, она не является надежной на 100%. На быстро меняющихся криптовалютных рынках цена может продолжать движение в одном направлении, несмотря на ослабление импульса. Вот почему трейдеры часто сочетают дивергенцию с анализом уровней поддержки/сопротивления, трендовыми линиями и объемом данных перед тем, как сделать шаг.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое дивергенция в торговле?
Дивергенция — это когда цена актива движется в противоположном направлении относительно индикатораMomentum, что часто сигнализирует о возможном изменении тренда.

2. Могу ли я использовать дивергенцию для торговли криптовалютой?
Да, и многие трейдеры на Gate.com используют дивергенцию для выявления как разворотов, так и продолжения тренда в таких активах, как Биткойн и Эфириум.

3. Какие индикаторы лучше всего подходят для выявления дивергенции?
RSI, MACD и стохастические осцилляторы являются популярными выборами.

4. Является ли дивергенция гарантированным сигналом?
Нет. Это должно быть объединено с другими инструментами анализа для большей точности.

5. В чем разница между обычной и скрытой дивергенцией?
Регулярная дивергенция часто сигнализирует о развороте, в то время как скрытая дивергенция предполагает продолжение тренда.