Предназначенный для обеспечения широкого доступа к категории Style Box - Large Cap Value рынка, ETF Дивидендов Value Line от First Trust (FVD) является биржевым фондом с умным бета, запущенным 19.08.2003.
Что такое смарт-бета ETF?
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации доходности рынка.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: умный бета.
Попытка выбрать акции, которые имеют большую вероятность доходности с учетом риска, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов - подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных и волатильностных/моментумных факторов - не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FVD накопил активы более $9,04 миллиарда, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. До вычета сборов и расходов FVD стремится соответствовать показателям Индекса Дивидендов Value Line.
Индекс Дивидендов Value Line — это модифицированный индекс, взвешенный по равным долларам, который состоит из акций компаний, зарегистрированных на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для роста капитала.
Стоимость & Другие Расходы
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут давать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для FVD составляют 0,61%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
12-месячная доходность дивидендов FVD составляет 2,25%.
Экспозиция сектора и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Для FVD наибольшая доля отведена сектору Промышленности — около 20,8% портфеля — в то время как Утилиты и Финансовый сектор замыкают тройку лидеров.
Учитывая индивидуальные активы, Доллар США ($USD) составляет примерно 0,72% от общего объема активов фонда, за ним следуют Rogers Communications Inc. (класс B) (RCI) и Genpact Limited (G).
История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 4,81% от общего объема активов под управлением FVD.
Производительность и Риск
Доходность ETF составляет примерно 4.97% с начала этого года и выросла примерно на 10.03% за последний год ( по состоянию на 08/06/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $40.62 до $46.70
Фонд имеет бета-коэффициент 0,72 и стандартное отклонение 13,02% за последние три года, что делает FVD выбором со средним уровнем риска в этой конкретной области. С примерно 238 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF First Trust Value Line Dividend является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF имеет активы в размере 69,62 миллиарда долларов, Vanguard Value ETF имеет 138,82 миллиарда. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV изменяется на 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF, взвешенные по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой Коробки - Большая Капитализация Стоимость
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Значение Линия Дивиденд ETF (FVD): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) сейчас сильным ETF?
Предназначенный для обеспечения широкого доступа к категории Style Box - Large Cap Value рынка, ETF Дивидендов Value Line от First Trust (FVD) является биржевым фондом с умным бета, запущенным 19.08.2003.
Что такое смарт-бета ETF?
Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или конкретного сегмента рынка, и индустрия ETF традиционно была доминирована продуктами, основанными на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предоставляют низкозатратный, удобный и прозрачный способ репликации доходности рынка.
Тем не менее, некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: умный бета.
Попытка выбрать акции, которые имеют большую вероятность доходности с учетом риска, некапитализационные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов - подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных и волатильностных/моментумных факторов - не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FVD накопил активы более $9,04 миллиарда, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. До вычета сборов и расходов FVD стремится соответствовать показателям Индекса Дивидендов Value Line.
Индекс Дивидендов Value Line — это модифицированный индекс, взвешенный по равным долларам, который состоит из акций компаний, зарегистрированных на бирже США, которые выплачивают дивиденды выше среднего и имеют потенциал для роста капитала.
Стоимость & Другие Расходы
Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут давать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при условии, что все остальные показатели остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для FVD составляют 0,61%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
12-месячная доходность дивидендов FVD составляет 2,25%.
Экспозиция сектора и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Для FVD наибольшая доля отведена сектору Промышленности — около 20,8% портфеля — в то время как Утилиты и Финансовый сектор замыкают тройку лидеров.
Учитывая индивидуальные активы, Доллар США ($USD) составляет примерно 0,72% от общего объема активов фонда, за ним следуют Rogers Communications Inc. (класс B) (RCI) и Genpact Limited (G).
История продолжается. Его 10 крупнейших активов составляют примерно 4,81% от общего объема активов под управлением FVD.
Производительность и Риск
Доходность ETF составляет примерно 4.97% с начала этого года и выросла примерно на 10.03% за последний год ( по состоянию на 08/06/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $40.62 до $46.70
Фонд имеет бета-коэффициент 0,72 и стандартное отклонение 13,02% за последние три года, что делает FVD выбором со средним уровнем риска в этой конкретной области. С примерно 238 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF First Trust Value Line Dividend является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Large Cap Value на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF имеет активы в размере 69,62 миллиарда долларов, Vanguard Value ETF имеет 138,82 миллиарда. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV изменяется на 0,04%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF, взвешенные по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой Коробки - Большая Капитализация Стоимость
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст Значение Линия Дивиденд ETF (FVD): ETF Исследовательские Отчеты
Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии