Путь роста легендарного инвестора и принципы инвестирования

Артур является одним из самых легендарных инвесторов в области криптовалют, который за короткие 3 года достиг 100-кратной отдачи. Сегодня он переключился на инвестиции во вторичном рынке и по-прежнему показывает отличные результаты. В этой статье мы глубже рассмотрим путь роста Артура, его инвестиционные стратегии и уникальные взгляды на отрасль.

От нефтяного трейдера до инвестора в криптовалюту

Артур вошел в мир криптовалют в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Он учился в Наньянском технологическом университете, специализируясь на экономике и имея дополнительную специальность в области предпринимательства, активно участвуя в студенческих мероприятиях и занимая должность заместителя председателя инвестиционного клуба. После окончания учебы Артур присоединился к British Petroleum в качестве трейдера, отвечая за судоходство, анализ и торговлю.

С увеличением интереса к блокчейн-технологиям Артур решил покинуть нефтяную отрасль и полностью посвятить себя сфере криптовалют. Его опыт в торговле сырьевыми товарами позволил ему установить строгие стандарты в криптоинвестициях, что также помогло его фонду минимизировать потери во время краха FTX.

Формирование инвестиционной идеи

Артур считает, что каждый инвестор должен сформировать свою уникальную инвестиционную философию. Он указывает: "Как только ваша инвестиционная философия сформируется, вы начнете искать подходящие инвестиционные стратегии. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменений на рынке, но основная идея обычно не меняется легко."

В процессе становления инвестором Артур заметил несколько ключевых тенденций:

1. Американский фондовый рынок сохранял рост на протяжении последних 10-15 лет, в то время как другие рынки показывали посредственные результаты.
2. Популярность традиционного инвестиционного подхода к стоимости снижается, тогда как высоко растущие технологические акции показывают лучшие результаты.
3. Чтобы получить сверхприбыли, ключевым моментом является более раннее обнаружение проектов с высоким потенциалом роста по сравнению с рынком.

Артур считает, что криптовалюта идеально подходит для глобальных инвестиционных стратегий, так как это актив мирового уровня. Если криптопроект найдет правильную рыночную позицию, его потенциал роста может быть полностью реализован на глобальном уровне.

Инвестиционная стратегия DeFiance Capital

Как основатель DeFiance Capital, Артур поделился их инвестиционной стратегией:

1. Размер фонда составляет от 8 до 9 цифр.
2. Выбор средних и малых криптовалют для инвестиций, основываясь на фундаментальных показателях.
3. Цель состоит в том, чтобы обогнать такие основные криптовалюты, как биткойн и эфириум.
4. Инвестиции расширяются от DeFi до потенциала в таких областях, как ИИ, игры и т.д.

Что касается того, как быстро понять новый рынок, Артур предложил трехступенчатый подход:

1. Оцените степень сочетания дорожной карты и криптовалюты.
2. Анализ возможности быстрого роста.
3. Соберите и проанализируйте соответствующие данные, установите период наблюдения от 3 до 6 месяцев.

Уроки инвестирования и управление рисками

Артур подчеркивает, что при инвестировании в криптовалюту, помимо рыночных рисков, необходимо особенно обратить внимание на два вида рисков:

1. Риски хранения: рекомендуется использовать лучшие в отрасли услуги хранения.
2. Риск контрагента: включает в себя риски, связанные с биржей и самими инвестиционными проектами.

Он напомнил инвесторам о необходимости провести оценку рисков и не доверять обещаниям проектов без лишних раздумий.

Тенденции в отрасли и стратегии реагирования розничных инвесторов

Артур считает, что криптовалютная индустрия движется в сторону институционализации. Хотя все еще существуют некоторые нестандартные подходы, общая среда становится все более регулируемой. Он советует розничным инвесторам обратить внимание на следующие моменты:

1. Основные криптовалюты, такие как биткойн, могут показать лучшие результаты.
2. Увеличивается сложность инвестиций в малые криптовалюты и первичный рынок.
3. Обратите внимание на значимые события в отрасли, такие как примирение между биржами и регуляторами.

Определение времени входа и выхода

Артур считает, что точно определить время входа и выхода является самой сложной задачей. Он предлагает:

1. Внимательно следите за макроэкономической ситуацией на рынке, ликвидностью и объемом торгов.
2. Анализируйте рыночные настроения, ставки финансирования и другие показатели.
3. Наблюдайте за данными о транзакциях в блокчейне и ростом основных показателей проекта.

Он особенно отметил, что в бычьем рынке нужно правильно выбирать момент для фиксации прибыли, так как лучший период для получения прибыли может составлять всего 1-2 месяца.

Успешные примеры и обобщение опыта

Артур поделился своими самыми успешными инвестиционными случаями, включая Axie Infinity (пиковая доходность почти 2000 раз) и несколько DeFi-голубых фишек. Он подчеркнул, что, помимо самого проекта, моральные качества команды также являются ключевым фактором при инвестициях.

В конце концов, Артур подытожил: "Если у человека есть проблемы с личностью, независимо от того, насколько успешен его проект, он может рухнуть в короткие сроки." Эта проницательность и ценностные ориентиры, возможно, и являются ключом к тому, что Артур смог добиться успеха в этой высокорискованной области криптовалют.