Нагадування:
$AMD почне постачати MI355X в наступному кварталі для нових кластерів Zetascale компанії $ORCL
Ми на ранній стадії

$NBIS — Це був мій прогноз на 2028 рік з 9 квітня
$NBIS був на $23 на той час
Це +180% прибутку з тих пір
Медвежий сценарій мав $NBIS з оцінкою приблизно $45B, прогнозуючи 650% прибуток
Бичачий сценарій прогнозує ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів, що більше ніж 15 разів за менше ніж 3 роки.
Я вважаю, що середня точка приблизно $80B підприємницької вартості є реалістичною
Навіть враховуючи деяке розведення, це все ще між 3x і 5x від цього місця.
Лише за 2 з половиною роки

$NBIS Лише розширення повністю власного дата-центру
Залишилось: 2024
Правильно: Як це виглядатиме у 2026 році

Я розпочав стратегію, зосереджену на $ETH, близько місяця тому
Я володію $ETH з 2020 року
Я розширив підхід, щоб включити $BMNR, $SBET та $BTBT
Я вважаю, що $ETH ймовірно досягне $10K до 2026 року, що принесе мені понад ~300% за 1 рік.

🚨 Основні позитивні фактори для $AMD протягом наступного року і півтора
✅ Прискорення впровадження прискорювачів MI350X (Q3 2025)
✅ Виконання контрактів з $ORCL Oracle, Humain, Crusoe та іншими (Q3 та Q4 2025)
✅ Очікуються нові оголошення контракту MI350X ( у 3-му та 4-му кварталах 2025)
✅ Мобільні робочі станції Copilot на базі чіпів AMD нарощують обсяги (Q3 2025)
✅ Зниження процентних ставок, ймовірно, відновить попит на промислові та виробничі FPGA (Q3 2025 року і далі)
✅ Наступне покоління Microsoft Xbox, ПК та портативних пристроїв буде повністю на базі AMD ( починаючи з Q4 2025 )
✅ MI40

$NBIS тепер зріс на 180% з моменту публікації мого першого глибокого аналізу.

$NBIS тепер планує досягти 1 ГВт потужності до кінця 2026 року
З 220 МВт вони очікують досягти 1 млрд доларів США в річному регулярному доході.
Ми можемо зробити висновок, що з 1 ГВт вони зможуть генерувати щонайменше 4 мільярди доларів США в річному доході, ймовірно, ближче до 5–6 мільярдів доларів США при повному використанні.
Застосуйте поточний форвардний мультиплікатор $CRWV у 10x від продажів, і ви отримаєте оцінку між $40B і $60B

$WFYI виходить на IPO за кілька хвилин
Прибутковий AI неоклауд
Після прибутків $NBIS та загальної оптимістичності в секторі, підвищення IPO може бути сильним

🟢 $NBIS був на піку використання своїх GPU наприкінці Q2
Безумний попит

🚨 $NBIS Щойно оголосили про новий дата-центр у США — незабаром!

$NBIS РОЗБИЛИ ЇХНІ КВ2 ДОХОДИ
🟢 Доходи за Q2: 105,1 млн доларів
    проти $101.2M консенсус ( зібрано з $94.7M перед випуском )
🟢 Підвищено рекомендації ARR:
    Від 750M–1B → 900M–1.1B
🟢 Скоригований EBITDA:
    Позитивно — за планом
    (проти. оцінкові збитки)
🟢 EPS: -38 центів проти -42 центів(est.)
🟢 Річний темп зростання доходу:
    +625% в річному вимірі
🟢 Зростання доходу QoQ:
    +106% порівняно з попереднім кварталом
🟢 Розширення потужності:
    На шляху до забезпечення понад 1 ГВт до кінця 2026 року

🚨 $NBIS Опубліковано вражаючі прибутки
Надзвичайно оптимістично

$NBIS РОЗБИЛИ СВОЇ Q2 ДОХОДИ
🟢 Доходи за Q2: $105.1M
    проти $101.2M консенсусу (залучено з $94.7M передвипуску)
🟢 Збільшено керівництво ARR:
    Від 750 млн–1 млрд → 900 млн–1,1 млрд
🟢 Скоригований EBITDA:
    Позитивно — попереду плану
    (проти. оцінка збитків)
🟢 EPS:
Офіційний номер ще не опубліковано, але з позитивним коригованим EBITDA вони явно перевищили консенсус -0,42.
🟢 Річний дохід зростання:
    +625% в річному обчисленні
🟢 Зростання доходу QoQ:
    +106% квартал до кварталу
🟢 Збільшення потужності:
    На шляху до забезпечення понад 1 ГВт до кінця 2026 року

Очікування аналітиків щодо $AMD після результатів Q2
🟢 Wedbush: Підвищено цільову ціну до $190 ( з $170) — Виступаємо на ринку
🟢 Piper Sandler: Підвищено цільову ціну до $190 ( з $140) — Понад вагу
🟢 Бенчмарк: Підвищено ціль до $210 ( з $170) — Купити
🟢 Evercore: Підвищено цільову ціну до $188 ( з $144) — Відмінно
🔴 Morgan Stanley: Знижено цільову ціну до $168 ( з $185) — Рівноважна вага
🟢 Stifel: Підвищено цільову ціну до $190 ( з $161) — Купити
🟢 Raymond James: Підвищено цільову ціну до 200 ( з 120) — Перевищити
🟢 TD Cowen: Підвищено цільову ціну до $195 ( з $150) — Купити

$AMD Очікує 28% зростання за третій квартал 2025 року без урахування продажів китайських AI прискорювачів

Якщо ви порівнюєте продуктивність дата-центрів $AMD та $NVDA у II кварталі 2025 року...
Ви не розумієте продуктові цикли або компанії на глибшому рівні
Кількісний аналіз без якісного розуміння є безглуздим

Ого
Що трапилося з $LFMD?

🚨 Цільова ціна акцій $AMD підвищена до $183 з $175 в Mizuho через зростання штучного інтелекту

$AMD показав 32% річного зростання в надзвичайно слабкому кварталі для центру обробки даних
Що, на вашу думку, станеться, коли прибудуть MI350 та MI400?
Прискорення зростання
При оцінці в 270 мільярдів доларів, що це мені говорить?
🟢Капіталізація ринку в 1 трильйон доларів близька