Tổng quan thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 4 năm 2024

Tổng quan thị trường

Tháng 4 năm 2024, thị trường tài sản tiền điện tử đã trải qua sự biến động đáng kể. Sau khi Bitcoin lập mức cao kỷ lục vào tháng 3, giá đã giảm mạnh hơn 5% trong đầu tháng này, xuống dưới 66,000 đô la. Giá trong suốt tháng dao động từ 73,000 đến 60,000 đô la, phản ánh sự nhạy cảm của thị trường đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường hợp đồng phái sinh báo hiệu sự điều chỉnh này, tỷ lệ phí vốn của hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin giảm cho thấy sự điều chỉnh giá sắp tới. Sự chuyển biến trong tâm lý thị trường khiến đợt điều chỉnh này dường như là không thể tránh khỏi, và đã xảy ra một sự kiện thanh lý rõ ràng bên ngoài thời gian giao dịch ETF tại Mỹ.

Sự thay đổi trong dự đoán lãi suất của Mỹ có thể là một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thay đổi tâm lý về Bitcoin. Điều này nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù nhiều người coi Bitcoin là "nơi lưu trữ giá trị", nhưng nó vẫn nhạy cảm với những thay đổi kinh tế vĩ mô.

Sự sụt giảm bất ngờ của chỉ số đô la DXY cũng là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể trong tháng này. Đô la yếu thường làm cho giá Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn, từ đó hỗ trợ giá Bitcoin.

Những kỳ vọng của nhà đầu tư về sự kiện giảm một nửa Bitcoin cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng kỳ vọng này cuối cùng đã không thành hiện thực, giá Bitcoin không tăng mạnh do sự kiện giảm một nửa.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng dòng vốn liên tục vào quỹ ETF Bitcoin vẫn cung cấp hỗ trợ cho thị trường.

Phát triển quan trọng

Đổi mới token tài sản

BlackRock đã ra mắt Quỹ thanh khoản kỹ thuật số cấp tổ chức BlackRock USD, đại diện bằng mã $BUIDL trên Ethereum. Quỹ này chủ yếu đầu tư vào các tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, chỉ mở cửa cho các nhà đầu tư đã được chứng nhận đáp ứng mức đầu tư tối thiểu. Điều này cho thấy cách mà blockchain có thể nâng cao tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của các tài sản tài chính truyền thống.

Tiến triển trong quản lý

Cơ quan Quản lý Tài chính Hồng Kông đã phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum, điều này có ý nghĩa lớn đối với thị trường Tài sản tiền điện tử châu Á. Ngân hàng Nhà nước Baden-Württemberg của Đức đã thông báo chuẩn bị cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký mã hóa, phản ánh sự thay đổi trong thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống đối với tài sản tiền điện tử.

sự phát triển của Ethereum

Ethereum đang phải đối mặt với nhiều sự chú ý từ các cơ quan quản lý. Việc SEC trì hoãn xem xét các đơn xin ETF giao ngay của Ethereum phản ánh sự không chắc chắn liên tục trong môi trường quy định. Phòng thí nghiệm Ethereum Consensys đã kiện SEC, thách thức quyết định phân loại ETH là chứng khoán, điều này có thể làm rõ vị thế quy định của Ethereum.

Bitcoin giảm một nửa

Sự kiện giảm một nửa Bitcoin đã diễn ra như dự kiến, giảm phần thưởng khối cho thợ mỏ xuống một nửa. Mặc dù tác động đến giá trong ngắn hạn không rõ ràng, nhưng trong dài hạn có thể dẫn đến việc tăng phí giao dịch, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của Bitcoin như một mạng lưới giao dịch.

Môi trường vĩ mô

Thị trường vàng

Giá vàng tiếp tục tăng, mặc dù khối lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất ở Mỹ giảm. Các quỹ ETF vàng ở khu vực châu Á ghi nhận dòng vốn ròng, tương phản với Bắc Mỹ và châu Âu. Ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng một cách tích cực, chủ yếu để đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.

Kinh tế Mỹ

Dữ liệu việc làm tháng 4 của Mỹ cho thấy thị trường lao động có phần mềm mại, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,8%. Cuộc họp FOMC đã thảo luận về vấn đề lạm phát kéo dài và chiến lược lãi suất. Báo cáo quý của Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ kế hoạch phát hành trái phiếu và điều chỉnh tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến tính thanh khoản của thị trường.

Kinh tế toàn cầu

Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ để hỗ trợ đồng yên. Nam Phi đang có biện pháp quản lý tài sản tiền điện tử, cho thấy sự quan tâm của các tổ chức đối với tài sản số đang tăng lên. Venezuela gặp khó khăn trong việc sử dụng USDT trong giao dịch dầu, làm nổi bật rủi ro từ các lệnh trừng phạt.

Điểm nổi bật trong tháng này

• Cựu CEO Binance Zhao Changpeng bị kết án bốn tháng tù vì vi phạm quy định chống rửa tiền
• Quỹ BUIDL của BlackRock quản lý tài sản vượt quá 375 triệu USD
• Hồng Kông ra mắt sáu quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum
• MicroStrategy đã tăng cường nắm giữ Bitcoin lên 214,400 BTC
• Consensys đối mặt với thách thức quản lý của SEC
• Úc dự định ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên vào cuối năm nay
• Tether ra mắt USDT và XAUT trên blockchain TON
• Won Hàn Quốc vượt qua đô la Mỹ trở thành tiền tệ được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch Tài sản tiền điện tử Q1
• Giá NFT Bored Ape Yacht Club giảm mạnh
• Quỹ ETF Bitcoin giao ngay IBIT của BlackRock đã thu hút 15 tỷ đô la Mỹ trong vòng ba tháng.
• Các nhà phát triển Solana đang nỗ lực giải quyết vấn đề tắc nghẽn mạng.
• PayPal ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế PYUSD
• Ngân hàng Sony khởi động thử nghiệm stablecoin trên mạng Polygon

Phân tích trên chuỗi

• Sự quan tâm đến Tài sản tiền điện tử nói chung đang giảm sút, đặc biệt là coin.
• Các thợ mỏ Bitcoin lớn vẫn đang có lãi, nhưng các thợ mỏ nhỏ đang gặp khó khăn
• Tài sản tiền điện tử số lượng tăng vọt lên khoảng 2.5 triệu loại
• Giai đoạn "cuồng nhiệt" của Bitcoin đang hạ nhiệt, thị trường có thể đang gần đáy
• Hiệu suất Base Layer 2 của Coinbase rất mạnh, số lượng người dùng gần 9 triệu
• Người nắm giữ ngắn hạn bán lỗ, có thể dẫn đến việc bán tháo do hoảng sợ
• Các hoạt động trên chuỗi nhìn chung yên tĩnh, khối lượng giao dịch có xu hướng giảm.