La política de aranceles del presidente estadounidense Trump está remodelando el panorama comercial global con una fuerza sin precedentes, y también ha traído una prueba de "hielo y fuego" al mercado de Activos Cripto. En julio de 2025, el gobierno de Trump ha estado muy activo: alcanzó un acuerdo con Japón para imponer un arancel del 15% y recibió una inversión de 550 mil millones de dólares; al mismo tiempo, impuso un arancel del 19% a los productos de Filipinas e Indonesia. Estas políticas parecen proporcionar beneficios a corto plazo para Estados Unidos, pero los analistas señalan que a largo plazo debilitarán la economía estadounidense y provocarán una Crisis de confianza entre los aliados, lo que impulsará el capital a cambiar de la deuda estadounidense a los mercados asiáticos y al campo de Activos Cripto.
##Oscilaciones de políticas y volatilidad del mercado: migración de capitales bajo la ola de liquidaciones
La política arancelaria de Trump se ha convertido en un factor central que impulsa la volatilidad del mercado de Activos Cripto. En la intensa oscilación del mercado tras el anuncio de la política, solo en las 24 horas del 19 de julio, casi 160,000 personas en todo el mundo liquidaron sus posiciones en Activos Cripto, con un total de liquidaciones que alcanzó los 587 millones de dólares, de los cuales 360 millones de dólares correspondieron a posiciones cortas y 220 millones de dólares a posiciones largas. Esta alta volatilidad refleja que la sensibilidad a la política se ha convertido en una nueva etiqueta para los activos encriptados.
El impacto más profundo radica en el cambio en las rutas de flujo de capital. A medida que la política arancelaria debilita la atracción de los activos en dólares, los fondos institucionales están acelerando su entrada en el ámbito de la encriptación: la empresa que cotiza en bolsa Strategy ha aumentado recientemente su tenencia en 6,220 monedas BTC, superando un total de 600,000 monedas en posesión, con ganancias no realizadas que alcanzan los 28,100 millones de dólares; al mismo tiempo, algunos fondos de cobertura han comenzado a desviar fondos hacia plataformas de intercambio descentralizadas, y los usuarios ballena de XBIT (con tenencias superiores a 1000 BTC) han aumentado un 15% en una semana. Esta tendencia valida la opinión de los analistas: la disminución de la atracción de los bonos del Tesoro de EE. UU. beneficiará a largo plazo a los Activos Cripto.
##Cambio cualitativo del marco regulatorio: de la Ley GENIUS al surgimiento de la descentralización
Mientras la política arancelaria provoca turbulencias en el mercado, el marco regulatorio de encriptación de EE. UU. está experimentando un avance histórico:
Legalización de monedas estables: El 19 de julio, Trump firmó la "Ley GENIUS", que exige que las monedas estables tengan como activos de reserva dólares o bonos del gobierno, y gigantes como JPMorgan y PayPal han iniciado pruebas de monedas estables.
Claridad en la autoridad reguladora: La Ley CLARITY clasifica claramente los tokens descentralizados como mercancías, regulados por la CFTC, eliminando obstáculos de cumplimiento para tokens como XRP, lo que impulsó su precio a un aumento del 18% el 18 de julio, alcanzando los 3.64 dólares.
Posición en contra de la CBDC: el proyecto de ley de autorización de defensa incluye una cláusula que prohíbe a la Reserva Federal emitir dólares digitales sin la aprobación del Congreso, fortaleciendo la legitimidad de las finanzas descentralizadas.
Esta serie de políticas ha acelerado la fusión entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de encriptación, y ha dado lugar a la explosión de plataformas descentralizadas. En la última semana, el volumen de búsqueda de "intercambios descentralizados" aumentó un 120%, y plataformas como XBIT, que soportan transacciones en cadena de manera transparente, se han convertido en refugios para el capital.
##Desempeño diversificado de las monedas: lógica de refugio de las stablecoins y RWA
En la volatilidad del mercado provocada por los aranceles, diferentes categorías de Activos Cripto muestran diferencias significativas:
La resistencia a la caída de las monedas estables y RWA se destaca: una semana después de la implementación de la política arancelaria, la pista de RWA solo cayó un 3.1%, muy por debajo de la caída de más del 10% de otros Activos Cripto; el volumen de transacciones de oro tokenizado superó los 1,000 millones de dólares en una semana, con un aumento del 900% en el volumen de PAXG.
Divergencia técnica de las monedas principales: Bitcoin ronda los 118,684 dólares cerca del 23 de julio, varios analistas señalan que es necesario mantener el soporte en 117,400 dólares para poder alcanzar el objetivo de 131,200 dólares; el RSI de Ethereum ha entrado en zona de sobrecompra, si retrocede al rango de 3,200-3,400 dólares se considerará un punto de compra ideal.
Movimiento de la moneda de la plataforma y las monedas alternativas: BNB superó los 800 dólares el 23 de julio, alcanzando un nuevo máximo histórico; el token ZORA ha aumentado casi un 300% desde el 17 de julio debido a su integración en la aplicación Base.
##Estrategias para inversores: Tres grandes oportunidades en un equilibrio dinámico
Frente a la doble variable de las políticas arancelarias y los cambios regulatorios, los inversores astutos han ajustado sus estrategias de posicionamiento:
Gestión de posiciones: evita operar con la posición completa, se sugiere un máximo del 70% de la posición, realiza toma de ganancias en lotes para monedas de rápido aumento como BNB (por ejemplo, reduce un 30%)
Enfoque de la pista: aumentar la participación en monedas con escenarios de aplicación práctica (como XRP para pagos transfronterizos, SOL para liquidaciones eficientes); asignar activos RWA con propiedades antiinflacionarias (oro tokenizado)
Aprovechar el arbitraje DeFi: construir un nuevo paradigma de arbitraje aduanero a través de ajustes dinámicos de tasas de colateral, liquidaciones en moneda estable transfronteriza y otros protocolos DeFi.
##Perspectivas Futuras
La política arancelaria de Trump es como una espada de doble filo: la sacudida del mercado a corto plazo que provocó, con una liquidación de 376 millones de dólares en un solo día el 23 de julio, advierte sobre los riesgos, pero también acelera la migración de capital del sistema financiero tradicional al mundo encriptado. Con la implementación de la ley GENIUS y el avance de la ley CLARITY, la regulación de las monedas estables y la claridad en la regulación de los tokens descentralizados han pavimentado el camino para el capital institucional. En esta tormenta arancelaria de 2025, aquellas estrategias que combinan la asignación de activos RWA con el arbitraje dinámico de DeFi se están convirtiendo en la nueva muralla de protección para los inversores astutos.
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¿Cuál es el impacto de los aranceles de Trump en los Activos Cripto?
La política de aranceles del presidente estadounidense Trump está remodelando el panorama comercial global con una fuerza sin precedentes, y también ha traído una prueba de "hielo y fuego" al mercado de Activos Cripto. En julio de 2025, el gobierno de Trump ha estado muy activo: alcanzó un acuerdo con Japón para imponer un arancel del 15% y recibió una inversión de 550 mil millones de dólares; al mismo tiempo, impuso un arancel del 19% a los productos de Filipinas e Indonesia. Estas políticas parecen proporcionar beneficios a corto plazo para Estados Unidos, pero los analistas señalan que a largo plazo debilitarán la economía estadounidense y provocarán una Crisis de confianza entre los aliados, lo que impulsará el capital a cambiar de la deuda estadounidense a los mercados asiáticos y al campo de Activos Cripto.
##Oscilaciones de políticas y volatilidad del mercado: migración de capitales bajo la ola de liquidaciones La política arancelaria de Trump se ha convertido en un factor central que impulsa la volatilidad del mercado de Activos Cripto. En la intensa oscilación del mercado tras el anuncio de la política, solo en las 24 horas del 19 de julio, casi 160,000 personas en todo el mundo liquidaron sus posiciones en Activos Cripto, con un total de liquidaciones que alcanzó los 587 millones de dólares, de los cuales 360 millones de dólares correspondieron a posiciones cortas y 220 millones de dólares a posiciones largas. Esta alta volatilidad refleja que la sensibilidad a la política se ha convertido en una nueva etiqueta para los activos encriptados.
El impacto más profundo radica en el cambio en las rutas de flujo de capital. A medida que la política arancelaria debilita la atracción de los activos en dólares, los fondos institucionales están acelerando su entrada en el ámbito de la encriptación: la empresa que cotiza en bolsa Strategy ha aumentado recientemente su tenencia en 6,220 monedas BTC, superando un total de 600,000 monedas en posesión, con ganancias no realizadas que alcanzan los 28,100 millones de dólares; al mismo tiempo, algunos fondos de cobertura han comenzado a desviar fondos hacia plataformas de intercambio descentralizadas, y los usuarios ballena de XBIT (con tenencias superiores a 1000 BTC) han aumentado un 15% en una semana. Esta tendencia valida la opinión de los analistas: la disminución de la atracción de los bonos del Tesoro de EE. UU. beneficiará a largo plazo a los Activos Cripto.
##Cambio cualitativo del marco regulatorio: de la Ley GENIUS al surgimiento de la descentralización Mientras la política arancelaria provoca turbulencias en el mercado, el marco regulatorio de encriptación de EE. UU. está experimentando un avance histórico:
Esta serie de políticas ha acelerado la fusión entre las finanzas tradicionales y el ecosistema de encriptación, y ha dado lugar a la explosión de plataformas descentralizadas. En la última semana, el volumen de búsqueda de "intercambios descentralizados" aumentó un 120%, y plataformas como XBIT, que soportan transacciones en cadena de manera transparente, se han convertido en refugios para el capital.
##Desempeño diversificado de las monedas: lógica de refugio de las stablecoins y RWA En la volatilidad del mercado provocada por los aranceles, diferentes categorías de Activos Cripto muestran diferencias significativas:
##Estrategias para inversores: Tres grandes oportunidades en un equilibrio dinámico Frente a la doble variable de las políticas arancelarias y los cambios regulatorios, los inversores astutos han ajustado sus estrategias de posicionamiento:
##Perspectivas Futuras
La política arancelaria de Trump es como una espada de doble filo: la sacudida del mercado a corto plazo que provocó, con una liquidación de 376 millones de dólares en un solo día el 23 de julio, advierte sobre los riesgos, pero también acelera la migración de capital del sistema financiero tradicional al mundo encriptado. Con la implementación de la ley GENIUS y el avance de la ley CLARITY, la regulación de las monedas estables y la claridad en la regulación de los tokens descentralizados han pavimentado el camino para el capital institucional. En esta tormenta arancelaria de 2025, aquellas estrategias que combinan la asignación de activos RWA con el arbitraje dinámico de DeFi se están convirtiendo en la nueva muralla de protección para los inversores astutos.