El camino de crecimiento de los inversores legendarios y la filosofía de inversión

Arthur es uno de los inversores más legendarios en el ámbito de las criptomonedas, logrando un retorno de 100 veces en solo 3 años. Ahora se ha enfocado en inversiones en el mercado secundario y sigue teniendo un rendimiento excepcional. Este artículo explorará a fondo la trayectoria de Arthur, sus estrategias de inversión y sus ideas únicas sobre la industria.

De comerciante de petróleo a inversor en criptomonedas

Arthur entró en el campo de las criptomonedas en 2017, cuando solo tenía 20 años. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con un menor en emprendimiento, y participó activamente en actividades del campus, ocupando el cargo de vicepresidente del club de inversiones. Después de graduarse, Arthur se unió a British Petroleum como comerciante, encargándose de tareas relacionadas con el transporte, análisis y comercio.

Con el creciente interés en la tecnología blockchain, Arthur decidió dejar la industria del petróleo y dedicarse por completo al campo de las criptomonedas. Su experiencia en el comercio de materias primas le permitió establecer estándares estrictos en sus inversiones en criptomonedas, lo que también ayudó a su fondo a minimizar las pérdidas durante el colapso de FTX.

Formación de la filosofía de inversión

Arthur cree que cada inversor debería formar su propia filosofía de inversión. Él señala: "Una vez que tu filosofía de inversión se forma, comenzarás a buscar estrategias de inversión que se adapten a ti. Estas estrategias se ajustarán según los cambios en las condiciones del mercado, pero la filosofía central generalmente no cambiará fácilmente."

A medida que crecía como inversor, Arthur observó varias tendencias clave:

1. El mercado de valores de EE. UU. ha mantenido un crecimiento en los últimos 10-15 años, mientras que otros mercados han tenido un rendimiento mediocre.
2. La popularidad de la inversión en valor tradicional está disminuyendo, y las acciones tecnológicas de alto crecimiento están teniendo un mejor rendimiento.
3. Para obtener rendimientos excesivos, la clave es identificar proyectos con alto potencial de crecimiento antes que el mercado.

Arthur cree que las criptomonedas son muy adecuadas para estrategias de inversión globalizadas, ya que son un activo global. Si un proyecto de criptomonedas encuentra la posición de mercado adecuada, su potencial de crecimiento puede desarrollarse plenamente a nivel mundial.

Estrategia de inversión de DeFiance Capital

Como fundador de DeFiance Capital, Arthur compartió su estrategia de inversión:

1. El tamaño del fondo está entre 8 y 9 dígitos.
2. Seleccionar criptomonedas de mediana y pequeña capitalización para invertir, orientándose en los fundamentos.
3. El objetivo es superar a criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum.
4. El ámbito de inversión se ha expandido de DeFi a potenciales sectores como IA, juegos, etc.

Para entender rápidamente un nuevo campo, Arthur propuso un método de tres pasos:

1. Evaluar el grado de integración entre la pista y las criptomonedas.
2. Analizar la posibilidad de un crecimiento rápido.
3. Recoger y analizar datos relevantes, estableciendo un período de observación de 3 a 6 meses.

Lecciones de inversión y gestión de riesgos

Arthur enfatiza que, en la inversión en criptomonedas, además del riesgo del mercado, también es necesario prestar especial atención a dos tipos de riesgos:

1. Riesgo de custodia: se recomienda utilizar servicios de custodia de primer nivel en la industria.
2. Riesgo de contraparte: incluye el riesgo de la propia plataforma de intercambio y del proyecto de inversión.

Él advierte a los inversores que deben hacer una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas del equipo del proyecto.

Tendencias de la industria y estrategias de respuesta para los minoristas

Arthur considera que la industria de las criptomonedas se está institucionalizando. Aunque todavía existen algunas formas no convencionales, el entorno en general se está volviendo más regulado. Recomienda a los inversionistas minoristas que presten atención a los siguientes puntos:

1. Las criptomonedas principales como Bitcoin pueden tener un mejor desempeño.
2. La dificultad de invertir en altcoins y en el mercado primario ha aumentado.
3. Prestar atención a eventos importantes de la industria, como los acuerdos entre las bolsas y los organismos reguladores.

La gestión del momento de entrada y salida

Arthur considera que captar con precisión el momento de entrada y salida es la tarea más desafiante. Sugiere:

1. Prestar atención a la situación macroeconómica del mercado, la liquidez y el volumen de operaciones.
2. Analizar indicadores como el sentimiento del mercado y la tasa de financiación.
3. Observar los datos de transacciones en la cadena y el crecimiento de los fundamentos del proyecto.

Él mencionó especialmente que, en un mercado alcista, se debe aprovechar el momento adecuado para realizar ganancias, ya que la mejor ventana de ganancias puede ser solo de 1 a 2 meses.

Casos de éxito y resumen de experiencias

Arthur compartió sus casos de inversión más exitosos, incluyendo Axie Infinity (con un rendimiento máximo cercano a 2000 veces) y varios proyectos de DeFi de primera línea. Enfatizó que, además del propio proyecto, la calidad ética del equipo es también un factor de consideración de inversión crucial.

Finalmente, Arthur concluyó: "Si una persona tiene problemas de personalidad, no importa cuán exitoso sea su proyecto, puede desmoronarse en poco tiempo." Esta perspicacia y valores podrían ser la clave del éxito de Arthur en el arriesgado campo de las criptomonedas.