🚨 Goldman Sachs повысил рейтинг $NBIS, увеличив целевую цену до $77
Полный отчет ниже:

Мой смелый $NBIS прогноз:
$NBIS станет компанией стоимостью более $100B к 2028 году.
Искусственный интеллект и автоматизация помогут им достичь этого

Напоминание:
$AMD начнет поставки MI355X в следующем квартале для новых кластеров Zetascale от $ORCL
Мы на ранней стадии

$NBIS — Это был мой прогноз на 2028 год от 9 апреля
$NBIS был на уровне $23 в то время
С тех пор это +180% доходности
Медвежий сценарий оценивал $NBIS примерно в $45 млрд, предполагая 650% доходность.
Бычий сценарий прогнозировал рыночную капитализацию более 100 миллиардов долларов, что более чем в 15 раз за менее чем 3 года
Я думаю, что средняя точка около $80B стоимости бизнеса является осуществимой
Даже учитывая некоторую разбавленность, это все равно составляет от 3 до 5 раз отсюда.
Всего за 2 с половиной года

$NBIS Только полностью принадлежащее расширение дата-центра
Осталось: 2024
Право: Как это будет выглядеть в 2026 году

Я начал стратегию, ориентированную на $ETH, около месяца назад.
Я владею $ETH с 2020 года
Я расширил подход, чтобы включить $BMNR, $SBET и $BTBT
Я верю, что $ETH, вероятно, достигнет $10K к 2026 году, что принесет мне более ~300% за 1 год

🚨 Основные положительные факторы для $AMD в следующем году и полтора года
✅ Увеличение количества акселераторов MI350X (Q3 2025)
✅ Исполнение контрактов с $ORCL Oracle, Humain, Crusoe и другими (Q3 и Q4 2025)
✅ Ожидаются новые объявления контракта MI350X ( в 3-м и 4-м кварталах 2025)
✅ Мобильные рабочие станции Copilot на базе чипов AMD увеличиваются (Q3 2025)
✅ Снижение процентных ставок, вероятно, возобновит спрос на промышленные и производственные FPGA с (Q3 2025 года и далее )
✅ Следующее поколение Microsoft Xbox, ПК и портативных устройств будет полностью на базе AMD ( начиная с четверто

$NBIS теперь вырос на 180% с тех пор, как я опубликовал свой первый глубокий анализ по нему

$NBIS теперь прогнозирует 1 ГВт мощности к концу 2026 года
С 220 МВт они ожидают достичь $1B в годовом доходе (ARR)
Мы можем сделать вывод, что при 1 ГВт они смогут генерировать как минимум 4 миллиарда долларов в годовом доходе, вероятно, ближе к 5–6 миллиардам при полной загрузке.
Примените текущий форвардный мультипликатор $CRWV в 10 раз от продаж, и вы получите оценку от $40B до $60B

$WFYI выходит на IPO через несколько минут
Прибыльный AI неоклауд
После доходов $NBIS и общей бычьей настроенности в секторе, всплеск IPO может быть сильным

🟢 $NBIS был на пиковом уровне использования своих GPU в конце второго квартала
Безумный спрос

🚨 $NBIS Только что объявил о новом дата-центре в США — Скоро!

$NBIS РАЗБИЛИ СВОИ ДОХОДЫ ЗА Q2
🟢 Выручка за 2 квартал: $105.1M
    против $101.2M консенсуса (собрано из $94.7M предрелиза)
🟢 Повышено руководство по ARR:
    От $750 млн до $1 млрд → $900 млн до $1,1 млрд
🟢 Скорректированная EBITDA:
    Положительный — опережает план
    (против. оценка убытка)
🟢 EPS: -38 центов против -42 центов(est.)
🟢 Рост доходов по сравнению с прошлым годом:
    +625% год к году
🟢 Рост выручки QoQ:
    +106% по сравнению с прошлым кварталом
🟢 Развитие мощности:
    На пути к обеспечению более 1 ГВт к концу 2026 года

🚨 $NBIS Опубликованы выдающиеся доходы
Крайне бычий

$NBIS ПОБИЛИ СВОИ ДОХОДЫ ЗА II КВАРТАЛ
🟢 Выручка за 2 квартал: $105.1M
    против $101.2M консенсуса (собрано из $94.7M предрелизного )
🟢 Руководство по ARR увеличено:
    От 750 млн–1 млрд → 900 млн–1,1 млрд
🟢 Скорректированная EBITDA:
    Положительный — впереди плана
    (против. оценочный убыток)
🟢 EPS:
    Официальный номер ещё не опубликован, но с положительным скорректированным EBITDA они явно превзошли консенсус в -0.42
🟢 Темп роста выручки по сравнению с прошлым годом:
    +625% по сравнению с прошлым годом
🟢 Рост выручки по сравнению с кварталом:
    +106% квартал к кварталу
🟢

Ожидания аналитиков по $AMD после результатов за второй квартал
🟢 Wedbush: Повысил целевую цену до $190 ( с $170) — Ожидается превышение рынка
🟢 Piper Sandler: Повышена цель до $190 ( с $140) — Рекомендация "Покупать"
🟢 Бенчмарк: Повышена цель до $210 ( с $170) — Покупать
🟢 Evercore: Повысил целевую цену до $188 ( с $144) — Превосходный
🔴 Morgan Stanley: Сниженная цель до $168 ( с $185) — Равный вес
🟢 Stifel: Повысил целевую цену до $190 ( с $161) — Покупать
🟢 Рэймонд Джеймс: Повысил целевую цену до $200 ( с $120) — Превосходить ожидания
🟢 TD Cowen: Подняли целевую цену до $195 ( с $15

$AMD ожидает 28% роста за третий квартал 2025 года без учета продаж акселераторов ИИ в Китае