比特幣現貨ETF上市一周:淨流入12億美元,價格下跌14.8%

1月11日,美國證券交易委員會正式批準了11只比特幣現貨ETF。市場普遍預期這將吸引更多資金進入加密市場,推動比特幣價格漲。然而在ETF開盤後的一周內,這些樂觀預期尚未實現,比特幣價格重新跌回4.1萬美元左右。

通過分析各ETF的基本情況與交易情況,我們發現:

1. 截至1月19日,11只比特幣現貨ETF的總資管規模約爲269.75億美元。排名前三的是灰度(235.37億美元)、iShares Bitcoin Trust(11.99億美元)和Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(10.17億美元)。11日至19日期間,總資管規模下降了8.41%。

2. 截至1月19日,8只公布持幣數量的ETF共計持有63.57萬BTC,其中灰度持有約56.70萬BTC。iShares Bitcoin Trust、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund和Bitwise Bitcoin ETF的持有量分別約爲2.86萬、2.49萬和1.02萬BTC。

3. ETF開盤後至今普遍下跌,11只ETF的市場價格平均下跌了14.80%。

4. ETF價格波動較大,11只ETF市場價格日均振幅約爲5.63%,高於同期比特幣的4.78%。

5. 5只ETF處於折價狀態,折價率最高的是BRRR(0.51%),最低的是GBTC(0.27%)。基於GBTC折價率的套利空間已經縮小。

6. ETF上市後6天內的總交易額約爲166.91億美元。GBTC交易規模最大,達90.12億美元,其次是IBIT和FBTC,分別爲31.94億美元和26.49億美元。

7. ETF上市後6天累計淨流入資金約12.08億美元,首日淨流入6.28億美元。雖爲加密市場注入新資金,但距離推動新一輪"機構牛"仍有距離。

8. 美國投資者對ETF通過和上市較爲樂觀,而亞洲投資者態度相對謹慎。

9. 比特幣市場近期呈現一些積極特徵:市場購買力增強、鏈上交易活躍度提高、比特幣積累趨勢增加。

總的來說,比特幣現貨ETF爲加密市場帶來了新的資金流入,但短期內尚未引發大幅漲。市場對未來比特幣減產等事件仍抱有期待,後續ETF與比特幣價格之間的互動值得進一步觀察。