2024年加密資產ETF全面開花：一年間資產規模激增400億美元

2024年成爲加密貨幣市場具有裏程碑意義的一年。在經歷了十年的多次拒絕後，美國終於在1月11日批準了比特幣現貨ETF的上市。這一決定引發了全球範圍內加密資產ETF的快速發展,香港、澳大利亞等多個國家和地區也相繼推出了比特幣現貨ETF產品。截至年底,美國加密ETF的資產規模已突破1200億美元,香港也達到近5億美元。

2024年見證了加密資產真正走向主流投資領域。根據最新披露的機構持倉數據,各類型機構投資者都開始持有加密ETF,包括捐贈基金、養老基金、對沖基金、投資顧問和家族辦公室等。除了比特幣和以太坊,Solana和XRP等其他數字資產的ETF也逐步進入公衆視野,爲2025年的進一步發展奠定了基礎。

2024年加密現貨ETF發展關鍵時間線

比特幣現貨ETF

• 1月11日,美國SEC正式批準比特幣現貨ETF上市
• 1月19日,比特幣ETF管理資產規模超過白銀ETF,成爲美國第二大商品ETF類別
• 4月15日,香港原則上批準比特幣和以太坊現貨ETF
• 4月30日,6只虛擬資產現貨ETF在港交所上市交易
• 6月4日,澳大利亞首只比特幣現貨ETF開始交易
• 9月23日,美SEC批準納斯達克上市貝萊德比特幣ETF期權
• 10月19日,SEC批準多種現貨比特幣ETF期權交易

以太坊現貨ETF

• 4月24日,香港比特幣和以太坊現貨ETF正式獲批
• 5月24日,美SEC批準首只以太坊現貨ETF的19b-4文件
• 7月23日,美SEC正式批準以太坊現貨ETF上市
• 11月8日,SEC推遲審批以太坊ETF期權

其他加密資產ETF

• 6月20日,北美首個Solana現貨ETF申請提交
• 8月8日,巴西批準全球首支Solana現貨ETF
• 11月22日,美國交易所向SEC提交4支Solana現貨ETF上市申請
• 12月4日,灰度申請將Solana信托基金轉爲現貨ETF

ETF市場表現數據

• 美國上市ETF總規模超10萬億美元,其中400億美元投向加密貨幣
• 比特幣ETF淨流入佔2024年美國ETF總淨流入的3.5%
• 美國比特幣現貨ETF持有超113萬枚BTC,超過中本聰持倉量
• 截至12月24日,美國比特幣ETF累計淨流入354.9億美元,總資產1100億美元
• 貝萊德IBIT規模達537億美元,佔比近50%
• 美國以太坊ETF累計淨流入25.1億美元,總資產123.5億美元
• 灰度ETHE規模49.1億美元,貝萊德36.5億美元,兩者佔比69.3%

2025年ETF展望

• Solana ETF有望在2025年1月迎來首個審核期限
• Bitwise提交的10種加密貨幣指數ETF將於1月18日迎來首次審核
• 比特幣和以太坊組合ETF將於1月30日首次審核
• XRP、Litecoin、HBAR等加密資產ETF也在等待批準
• 以太坊ETF期權預計將在2025年4月9日左右獲得最終決定

業內普遍預期,2025年將有更多加密資產進入ETF領域。盡管監管挑戰仍存,但機構投資者的持續參與和市場成熟度的提升,將爲加密行業的發展提供動力。加密資產有望成爲全球投資組合的重要組成部分,推動傳統金融與數字資產的深度融合。