交易員Eric的交易之道

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。以下是與Eric對話的主要內容:

一、Eric的交易策略

1. 資金配置:

   • 千萬級別資金
   • 大部分買入現貨
   • 部分做交易所穩定收益
   • 部分資金空倉

2. 交易邏輯:短線+趨勢+定投

3. 交易經歷:

   • 2022年8月前:純短線交易
   • 2022年8月後:短線+波段/趨勢+定投

4. 轉向趨勢原因:

   • 資金體量擴大,需要賺"和時間做朋友"的錢
   • 市場環境變化

5. 適合人羣:願意持續操作和復盤的人

二、Eric的交易故事

1. 技術分析的理解:

   • K線只是價格表述,不能反映機構成本、對手盤等
   • 主力是智慧的集合,不對應某個人
   • 技術分析有上限,不可能看出莊家成本

2. 均線交易框架:

   • 宏觀框架:判斷趨勢方向
   • 微觀框架:多時間級別窗口嵌套,找細微切入點
   • 疊加多個技術指標,限制風險

3. 山寨幣選擇:

   • 選擇走過完整周期(醞釀、突破、爆發、衰竭)的幣種
   • 完整周期反映資金關注度和流動性

4. 新手學習步驟:

   • 衡量風險,設定資金和時間限制
   • 學習不同策略和方法論
   • 做100次交易並復盤

5. Stop Doing List:

   • 保持對市場的敬畏
   • 不因賺錢就覺得能戰勝市場
   • 重視風險控制

三、Eric推薦的學習資源

1. 推薦交易員:

   • 安東•克雷歐(Anton Kreil)
   • Warrior trading的Rose
   • 倪老師

2. 推薦書籍:

   • 《一萬小時定律》
   • 《刻意練習》
   • 《認知天賦》

3. 學習建議:

   • 降低預期,清楚認識自己
   • 強化基本功,學習基礎知識
   • 實踐和復盤,建立正確操作系統