從一級投資人到獨立交易員：Raxy的加密貨幣交易之路

2021年1月，當各大交易所的平台幣備受關注時，Raxy進入了加密貨幣行業。他先後參與過GameFi項目，並在風險投資公司工作。在兩年多的風投生涯中，Raxy審視了數百個項目。今年年初，他離開風投行業，開始系統地學習和實踐交易，從一級市場投資人轉型爲獨立交易員。

Raxy的交易進步源於虧損經歷。年初比特幣大漲後，他嘗試用"估值嵌套"邏輯交易山寨幣，在二級市場尋找與一級市場熱門賽道相似且估值合理的標的。這種方法初見成效，但從3月開始，市場出現異常變化。

通過分析比特幣和USDT的市場份額，Raxy意識到山寨幣盈利難度增大。他重新評估自己的交易策略，最終得出結論：在加密市場中，比特幣是最適合充分博弈的品種。因此，他逐漸將交易重心轉向比特幣。

目前，Raxy管理着約200萬美元的資金。他的資金配置策略如下：

1. 80%-90%投入現貨市場，採用海龜交易法結合關鍵均線指標，捕捉市場趨勢。
2. 剩餘10%-20%用於合約交易，主要依靠傳統圖表形態分析和小型技術指標輔助決策。

Raxy通過觀察他人經驗並結合自身探索，逐步形成了適合自己的交易風格，能夠靈活應對市場變化。

均線交易策略

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種，不斷循環轉換。他主要採用以EMA爲核心的均線系統，特別關注EMA20和EMA200，並輔以MACD、RSI和SRSI等指標確認趨勢。他的操作規則明確：

1. EMA20上穿EMA200時買入
2. EMA20下穿EMA200時賣出

這種策略能確保在大漲時參與，大跌時規避。然而，均線交易也有局限性，如在震蕩市場中可能產生錯誤信號。但Raxy強調，這種策略簡單明了，適合情緒控制能力較弱的交易者，可以減少主觀判斷帶來的影響。

山寨幣交易策略

對於山寨幣，Raxy認爲均線策略效果相對較差。他將日線EMA20視爲重要參考：

1. 山寨幣未站上日線EMA20時，通常不進行大量操作。
2. 日線EMA20抬頭或被突破時，考慮按均線規則交易。

Raxy強調，山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高，需要精確判斷和嚴格控制。他更傾向於使用日線級別指導操作，以減少小時級別的復雜性。

海龜交易法與均線結合

海龜交易法適用於趨勢明顯、噪音較少的市場。Raxy將海龜交易法與均線結合使用，主要依靠均線。他認爲簡單的指標如MACD和成交量最爲有效，避免過度復雜的分析。

頂部判斷策略

Raxy重視SRSI指標：

1. SRSI死叉時採取減倉防守
2. SRSI金叉時考慮重新建倉

他還觀察大戶行爲，如大戶不再通過現貨市場大規模買入時，可能意味着漲動力減弱。但Raxy承認，準確判斷市場頂點仍然極具挑戰性。

交易心得

Raxy分享了幾點重要的交易心得：

1. 避免設定不切實際的整數關卡目標
2. 尊重交易系統信號，合理分配倉位
3. 不同策略應分開帳戶運行

交易心態建設

Raxy強調了六種重要的交易心態：

1. 將交易視爲高難度挑戰，有助於深入理解市場
2. 一級市場投資重在人品，二級市場核心是倉位管理
3. 沒有完美策略，需要根據市場週期調整
4. 交易頓悟在於做減法，不幻想暴富，也不懼怕合理虧損
5. 順應大勢提高確定性
6. 機會常在，關鍵是保持市場參與度

最後，Raxy強調，找到與自身性格匹配的交易策略，並持續調整性格與策略的關係，是成爲成功交易員的關鍵。