Un recordatorio:
$AMD comenzará a suministrar MI355X el próximo trimestre para los nuevos clústeres Zetascale de $ORCL
Estamos temprano

$NBIS — Esta fue mi predicción de 2028 del 9 de abril
$NBIS estaba a $23 en ese momento
Eso es un retorno del +180% desde entonces
El caso bajista tenía $NBIS con una valoración de ~$45B, estimando un 650% de retorno
El caso alcista proyectó una capitalización de mercado de más de $100B, más de 15 veces en menos de 3 años
Creo que un punto medio de alrededor de $80B en valor empresarial es factible
Incluso teniendo en cuenta alguna dilución, todavía está entre un 3x y un 5x desde aquí
En solo 2 años y medio

$NBIS Solo expansión de centro de datos de propiedad total
Izquierda: 2024
Derecha: Cómo se verá en 2026

Empecé una estrategia centrada en $ETH hace aproximadamente un mes
He poseído $ETH desde 2020
He ampliado el enfoque para incluir $BMNR, $SBET y $BTBT
Creo que $ETH probablemente alcanzará los $10K para 2026, lo que me haría subir más de ~300% en 1 año

🚨 Vientos de cola importantes para $AMD en el próximo año y medio
✅ Aumento de los aceleradores MI350X (Q3 2025)
✅ Cumplimiento de contratos con $ORCL Oracle, Humain, Crusoe y más (Q3 y Q4 2025)
✅ Se esperan nuevos anuncios del contrato MI350X (Q3 y Q4 2025)
✅ Estaciones de trabajo móviles Copilot impulsadas por chips AMD aumentando (Q3 2025)
✅ Es probable que los recortes en las tasas de interés revivan la demanda industrial y de manufactura de FPGAs (A partir del tercer trimestre de 2025 )
✅ La próxima generación de Microsoft Xbox, PCs y dispositivos portátiles estará completamente impulsad

$NBIS ha subido ahora un 180% desde que publiqué mi primer análisis profundo sobre él

$NBIS ahora está guiando para 1GW de capacidad para finales de 2026
Con 220MW, esperan alcanzar $1B en ARR
Podemos inferir que con 1GW, podrán generar al menos $4B en ARR, probablemente más cerca de $5–6B a plena utilización.
Aplica el múltiplo adelante actual de $CRWV de 10x ventas, y obtienes una valoración entre $40B y $60B

$WFYI está en proceso de IPO en cuestión de minutos
Una neocloud de IA rentable
Después de las ganancias de $NBIS y el optimismo general en el sector, el impulso de la IPO puede ser fuerte

🟢 $NBIS estaba en la utilización máxima de sus GPUs al final del Q2
Demanda loca

🚨 $NBIS Acaba de Anunciar un Nuevo Centro de Datos en EE. UU. — ¡Próximamente!

$NBIS ROMPIÓ SUS GANANCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
🟢 Ingresos del Q2: $105.1M
    vs. $101.2M consenso (recogidos de $94.7M pre-lanzamiento)
🟢 Guía de ARR Aumentada:
    De $750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 EBITDA ajustado:
    Positivo — adelantado al plan
    (vs. pérdida estimada)
🟢 EPS: -38 centavos vs -42 centavos(est.)
🟢 Crecimiento de ingresos interanual:
    +625% interanual
🟢 Crecimiento de ingresos QoQ:
+106% trimestre a trimestre
🟢 Construcción de Capacidad de Energía:
    En camino a asegurar más de 1 GW para finales de 2026

🚨 $NBIS Publicó ganancias espectaculares
Extremadamente alcista

$NBIS APLASTÓ SUS GANANCIAS DEL Q2
🟢 Ingresos del segundo trimestre: $105.1M
    vs. $101.2M consenso (recaudado de $94.7M pre-lanzamiento)
🟢 Guía de ARR Aumentada:
    De $750M–$1B → $900M–$1.1B
🟢 EBITDA ajustado:
    Positivo — adelantado al plan
    (vs. pérdida estimada)
🟢 EPS:
    El número oficial aún no ha salido, pero con un EBITDA ajustado positivo, claramente superaron el consenso de -0.42
🟢 Crecimiento de Ingresos YoY:
    +625% interanual
🟢 Crecimiento de Ingresos Trimestral:
    +106% trimestre a trimestre
🟢 Construcción de Capacidad de Potencia:
    En camino a asegurar má

$AMD Expectativas de Analistas Después de Resultados del Segundo Trimestre
🟢 Wedbush: Incrementó el objetivo a $190 ( de $170) — Superar
🟢 Piper Sandler: Aumentó el objetivo a $190 ( desde $140) — Sobrepeso
🟢 Referencia: Aumentado el objetivo a $210 ( de $170) — Comprar
🟢 Evercore: Aumentó el objetivo a $188 ( desde $144) — Desempeño superior
🔴 Morgan Stanley: Bajó el objetivo a $168 ( desde $185) — Peso Igual
🟢 Stifel: Aumentó el objetivo a $190 ( desde $161) — Comprar
🟢 Raymond James: Aumentó el objetivo a $200 ( desde $120) — Superar
🟢 TD Cowen: Aumentó el objetivo a $195 ( desde $1

$AMD espera un crecimiento del 28% para el tercer trimestre de 2025 sin tener en cuenta las ventas de aceleradores de IA en China.

Si estás comparando el rendimiento de los centros de datos de $AMD y $NVDA en el segundo trimestre de 2025...
No entiendes los ciclos de productos ni a las empresas a un nivel más profundo.
El análisis cuantitativo sin comprensión cualitativa es inútil

Guau
¿Qué pasó con $LFMD?

🚨 El precio objetivo de las acciones de $AMD se elevó a $183 desde $175 en Mizuho debido al crecimiento de la IA

$AMD reportó un crecimiento del 32% interanual en un trimestre extremadamente débil para el centro de datos
¿Qué crees que sucederá cuando lleguen MI350 y MI400?
Reaceleración del crecimiento
¿Qué me dice esto con una valoración de 270 mil millones de dólares?
🟢Una capitalización de mercado de $1 billón está cerca